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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 377.00 | 14 113.00 | 264.00 | 14 377.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 2 024.00 | 1.00 | 2 025.00 |
AP Constructions | 114 343.00 | 50 410.00 | 63 933.00 | 114 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 438.00 | 206 735.00 | 13 702.00 | 220 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 909.00 | 246 808.00 | 52 101.00 | 298 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 523.00 | 520 090.00 | 153 433.00 | 673 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 694.00 | | 63 694.00 | 63 694.00 |
BN En cours de production de biens | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 950.00 | 716.00 | 786 234.00 | 786 950.00 |
BZ Autres créances | 90 803.00 | | 90 803.00 | 90 803.00 |
CF Disponibilités | 529 403.00 | | 529 403.00 | 529 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 153.00 | 716.00 | 1 489 437.00 | 1 490 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 676.00 | 520 806.00 | 1 642 870.00 | 2 163 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 401 359.00 | 490 588.00 | | 401 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 466.00 | 160 771.00 | | 136 466.00 |
DL TOTAL (I) | 757 826.00 | 871 359.00 | | 757 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 249 815.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 769.00 | 689 063.00 | | 704 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 687.00 | 266 009.00 | | 167 687.00 |
EA Autres dettes | 12 116.00 | 3 588.00 | | 12 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 045.00 | 1 208 474.00 | | 885 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 870.00 | 2 079 834.00 | | 1 642 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 045.00 | 1 208 474.00 | | 885 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 788 302.00 | | 2 788 302.00 | 2 788 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 302.00 | | 2 788 302.00 | 2 788 302.00 |
FM Production stockée | | | -13 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 697.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 501.00 | 485.00 | | 10 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 501.00 | 485.00 | | 10 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 501.00 | 5 872.00 | | -10 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 155.00 | 55 539.00 | | 46 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 154.00 | 3 276 821.00 | | 2 786 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 688.00 | 3 116 050.00 | | 2 649 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 466.00 | 160 771.00 | | 136 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 030.00 | | 24 897.00 | 673 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 404.00 | 673 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 404.00 | 633 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 820.00 | | 450.00 | 38 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 647.00 | | 24 447.00 | 633 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 797.00 | 38 697.00 | 24 404.00 | 505 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 951.00 | 186.00 | | 15 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 846.00 | 38 511.00 | 24 404.00 | 489 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 808.00 | | 92.00 | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808.00 | | 92.00 | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808.00 | | 92.00 | 808.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 769.00 | 704 769.00 | | 704 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
UX Autres créances clients | 786 046.00 | 786 046.00 | | 786 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VP Divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 870.00 | 879 870.00 | | 879 870.00 |
VW T.V.A. | 127 299.00 | 127 299.00 | | 127 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 045.00 | 885 045.00 | | 885 045.00 |