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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 830.00 | 226 484.00 | 30 346.00 | 256 830.00 |
AH Fonds commercial | 827 445.00 | 109 763.00 | 717 682.00 | 827 445.00 |
AN Terrains | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 2 622 075.00 | 243 655.00 | 2 378 420.00 | 2 622 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 739.00 | 40 598.00 | 2 141.00 | 42 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 668.00 | 835 744.00 | 986 924.00 | 1 822 668.00 |
AX Avances et acomptes | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 174 838.00 | 1 456 245.00 | 4 718 593.00 | 6 174 838.00 |
BT Marchandises | 451 219.00 | | 451 219.00 | 451 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 236.00 | 40 977.00 | 72 260.00 | 113 236.00 |
BZ Autres créances | 100 203.00 | | 100 203.00 | 100 203.00 |
CF Disponibilités | 809 523.00 | | 809 523.00 | 809 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 951.00 | 40 977.00 | 1 453 975.00 | 1 494 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 669 789.00 | 1 497 222.00 | 6 172 568.00 | 7 669 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 361 160.00 | 6 272 000.00 | | 2 361 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 200.00 | 627 200.00 | | 236 200.00 |
DG Autres réserves | 540.00 | 1 102.00 | | 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 544.00 | -5 263 563.00 | | -1 010 544.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 522.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 587 355.00 | 1 655 262.00 | | 1 587 355.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 000.00 | 281 300.00 | | 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 000.00 | 331 300.00 | | 207 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 203.00 | 985 054.00 | | 1 190 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722 769.00 | | | 2 722 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 077.00 | 199 007.00 | | 202 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 177.00 | 181 858.00 | | 262 177.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 564 167.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 212.00 | 1 930 087.00 | | 4 378 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 568.00 | 3 916 649.00 | | 6 172 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 479 382.00 | 1 544 894.00 | | 3 479 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 420.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 319 553.00 | | 2 956 180.00 | 4 319 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 289.00 | 10 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 813.00 | 1 072 081.00 | 6 174 838.00 | 28 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 224.00 | 1 084 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 813.00 | 891 568.00 | 5 080 357.00 | 28 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 683.00 | | 454 816.00 | 786 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500 873.00 | | 2 499 864.00 | 3 500 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 996.00 | | 1 500.00 | 31 996.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 581.00 | 462 804.00 | 883 903.00 | 1 767 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 898.00 | 4 698.00 | 74 112.00 | 295 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 683.00 | 458 106.00 | 809 791.00 | 1 471 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 300.00 | 50 000.00 | 174 300.00 | 331 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 89 972.00 | 109 763.00 | 89 972.00 | 89 972.00 |
6T Sur comptes clients | 401 709.00 | | 360 732.00 | 401 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 202 288.00 | | 202 288.00 | 202 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 968.00 | 109 763.00 | 662 992.00 | 703 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 791.00 | 159 763.00 | 855 814.00 | 1 053 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 763.00 | 450 704.00 | |
UG ‐ Financières | | | 212 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 192 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 077.00 | 202 077.00 | | 202 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 362.00 | 145 362.00 | | 145 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
UX Autres créances clients | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
VB T. V. A. | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 203.00 | 291 373.00 | 734 320.00 | 1 190 203.00 |
VI Groupe et associés | 2 690 356.00 | 2 690 356.00 | | 2 690 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 771.00 | | | 439 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 415.00 | 234 209.00 | 10 207.00 | 244 415.00 |
VW T.V.A. | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 212.00 | 3 479 382.00 | 734 320.00 | 4 378 212.00 |