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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 1 048 902.00 | 594 135.00 | 454 766.00 | 1 048 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 184.00 | 33 217.00 | 425 966.00 | 459 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 181.00 | 892.00 | 4 288.00 | 5 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 388.00 | 628 245.00 | 1 139 142.00 | 1 767 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BT Marchandises | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 627.00 | | 42 627.00 | 42 627.00 |
BZ Autres créances | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CF Disponibilités | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 463.00 | | 208 463.00 | 208 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 851.00 | 628 245.00 | 1 347 606.00 | 1 975 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 507 230.00 | | | 507 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 958.00 | | | -52 958.00 |
DL TOTAL (I) | 894 271.00 | | | 894 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 347.00 | | | 179 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 888.00 | | | 228 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 335.00 | | | 453 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 606.00 | | | 1 347 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 455.00 | | | 307 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 893.00 | | 446 534.00 | 1 382 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 040.00 | | 1 767 388.00 | 62 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 040.00 | | 1 567 267.00 | 62 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 793.00 | | 443 513.00 | 1 185 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 3 020.00 | 7 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 984.00 | 86 260.00 | | 541 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 984.00 | 86 260.00 | | 541 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 347.00 | 33 468.00 | 137 132.00 | 179 347.00 |
VI Groupe et associés | 216 158.00 | 216 158.00 | | 216 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 601.00 | 48 541.00 | 10 060.00 | 58 601.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 335.00 | 307 455.00 | 137 132.00 | 453 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
ST Autres comptes | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 117.00 | | | 105 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |