| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 007.00 | 36 399.00 | 26 608.00 | 63 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 748.00 | 25 256.00 | 5 491.00 | 30 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 830.00 | 229 522.00 | 332 309.00 | 561 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 697.00 | 291 177.00 | 380 520.00 | 671 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BP En cours de production de services | 93 611.00 | | 93 611.00 | 93 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 049.00 | 8 734.00 | 446 315.00 | 455 049.00 |
BZ Autres créances | 722 732.00 | | 722 732.00 | 722 732.00 |
CF Disponibilités | 262 670.00 | | 262 670.00 | 262 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 505.00 | | 71 505.00 | 71 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 496.00 | 8 734.00 | 1 609 762.00 | 1 618 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 193.00 | 299 911.00 | 1 990 282.00 | 2 290 193.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DG Autres réserves | 922 725.00 | | | 922 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875 660.00 | | | -875 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
DL TOTAL (I) | 215 927.00 | | | 215 927.00 |
DP Provisions pour risques | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 029.00 | | | 963 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 548.00 | | | 388 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 615.00 | | | 383 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 832.00 | | | 1 744 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 282.00 | | | 1 990 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 544.00 | | | 1 008 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 471.00 | | | 184 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 649 776.00 | | 2 649 776.00 | 2 649 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 776.00 | | 2 649 776.00 | 2 649 776.00 |
FM Production stockée | | | -136 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -988 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 703.00 | | | -55 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 597.00 | | | 2 605 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 256.00 | | | 3 481 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875 660.00 | | | -875 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 282.00 | 87 665.00 | 31 770.00 | 235 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 364.00 | 11 345.00 | 16 310.00 | 41 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 918.00 | 76 320.00 | 15 460.00 | 193 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 60 477.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | 1 752.00 | 4 218.00 | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | 1 752.00 | 4 218.00 | 11 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 548.00 | 388 548.00 | | 388 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 615.00 | 383 615.00 | | 383 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 029.00 | 226 742.00 | 734 681.00 | 963 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249 286.00 | 1 249 286.00 | | 1 249 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 359.00 | 1 249 286.00 | 16 073.00 | 1 265 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 832.00 | 1 008 544.00 | 734 681.00 | 1 744 832.00 |