| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 1 213.00 | 1 122.00 | 2 336.00 |
AN Terrains | 2 142.00 | 964.00 | 1 178.00 | 2 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 460.00 | 704 918.00 | 108 543.00 | 813 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 560.00 | 570 408.00 | 156 152.00 | 726 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 210.00 | | 185 210.00 | 185 210.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 608.00 | 1 277 503.00 | 454 105.00 | 1 731 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 599.00 | 41 365.00 | 906 234.00 | 947 599.00 |
BZ Autres créances | 179 422.00 | | 179 422.00 | 179 422.00 |
CF Disponibilités | 449 443.00 | | 449 443.00 | 449 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 819.00 | 41 365.00 | 1 543 454.00 | 1 584 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 427.00 | 1 318 868.00 | 1 997 559.00 | 3 316 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 991.00 | -39 806.00 | | 72 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 444.00 | 112 797.00 | | -5 444.00 |
DL TOTAL (I) | 76 347.00 | 81 791.00 | | 76 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 668.00 | 28 681.00 | | 27 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 668.00 | 28 681.00 | | 27 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 170.00 | 432 434.00 | | 543 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 277.00 | 471 788.00 | | 421 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 252.00 | 160 038.00 | | 222 252.00 |
EA Autres dettes | 706 846.00 | 667 721.00 | | 706 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 544.00 | 1 731 982.00 | | 1 893 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 559.00 | 1 842 454.00 | | 1 997 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 196.00 | | 1 922 196.00 | 1 922 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 196.00 | | 1 922 196.00 | 1 922 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 071.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 703.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 093.00 | 41 326.00 | | -13 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 825.00 | 2 311 133.00 | | 2 012 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 269.00 | 2 198 336.00 | | 2 018 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 444.00 | 112 797.00 | | -5 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 456.00 | | 321 724.00 | 1 559 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 425.00 | 117 147.00 | 1 731 608.00 | 32 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 425.00 | 117 147.00 | 1 727 373.00 | 32 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 556.00 | | 319 388.00 | 1 557 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 002.00 | 89 502.00 | | 1 188 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 002.00 | 88 289.00 | | 1 188 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 681.00 | | 1 013.00 | 28 681.00 |
6T Sur comptes clients | 57 941.00 | 55 162.00 | 71 738.00 | 57 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 941.00 | 55 162.00 | 71 738.00 | 57 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 622.00 | 55 162.00 | 72 751.00 | 86 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 162.00 | 72 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 170.00 | 543 170.00 | | 543 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 676.00 | 112 676.00 | | 112 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 048.00 | 94 048.00 | | 94 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 252.00 | 222 252.00 | | 222 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 891 744.00 | 891 744.00 | | 891 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 855.00 | | 55 855.00 | 55 855.00 |
VB T. V. A. | 122 269.00 | 122 269.00 | | 122 269.00 |
VC Groupe et associés | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
VI Groupe et associés | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 922.00 | 1 071 167.00 | 57 755.00 | 1 128 922.00 |
VW T.V.A. | 211 769.00 | 211 769.00 | | 211 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 544.00 | 1 893 544.00 | | 1 893 544.00 |