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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387.00 | 1 088.00 | 1 299.00 | 2 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 192.00 | 23 752.00 | 13 440.00 | 37 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 580.00 | 24 840.00 | 14 739.00 | 39 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 978.00 | | 872 978.00 | 872 978.00 |
BZ Autres créances | 1 016 629.00 | | 1 016 629.00 | 1 016 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 608.00 | | 1 889 608.00 | 1 889 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 188.00 | 24 840.00 | 1 904 348.00 | 1 929 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 500.00 | 640 500.00 | | 640 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 798.00 | 60 562.00 | | 61 798.00 |
DH Report à nouveau | 23 475.00 | 8.00 | | 23 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 735.00 | 24 710.00 | | 10 735.00 |
DL TOTAL (I) | 736 507.00 | 725 772.00 | | 736 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 110.00 | 1 788.00 | | 1 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 110.00 | 1 788.00 | | 1 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | 62.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 716.00 | 131 116.00 | | 62 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 847.00 | 1 099 258.00 | | 1 098 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 367.00 | | |
EA Autres dettes | 4 285.00 | 2 011.00 | | 4 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166 731.00 | 1 367 813.00 | | 1 166 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 348.00 | 2 095 373.00 | | 1 904 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 731.00 | 1 367 813.00 | | 1 166 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | 62.00 | | 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 034 520.00 | | 4 034 520.00 | 4 034 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 520.00 | | 4 034 520.00 | 4 034 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 099.00 | 3 614.00 | | 6 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 099.00 | 3 614.00 | | 6 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 099.00 | -3 613.00 | | -6 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 261.00 | 5 176.00 | | 17 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 361.00 | 4 414 350.00 | | 4 035 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 626.00 | 4 389 640.00 | | 4 024 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 735.00 | 24 710.00 | | 10 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 712.00 | 1 128.00 | | 21 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 712.00 | 1 128.00 | | 21 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 788.00 | | 678.00 | 1 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 788.00 | | 678.00 | 1 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
UX Autres créances clients | 872 979.00 | 872 979.00 | | 872 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 205 245.00 | 205 245.00 | | 205 245.00 |
VC Groupe et associés | 784 660.00 | 784 660.00 | | 784 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 609.00 | 1 889 609.00 | | 1 889 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |