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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 844 000.00 | | 1 844 000.00 | 1 844 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 432.00 | 118.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 615.00 | 92 963.00 | 257 651.00 | 350 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | 1.00 | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 927.00 | 1.00 | 10 927.00 | 10 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 411.00 | 93 548.00 | 2 119 863.00 | 2 213 411.00 |
BT Marchandises | 284 454.00 | | 284 454.00 | 284 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
BZ Autres créances | 268 234.00 | | 268 234.00 | 268 234.00 |
CF Disponibilités | 262 661.00 | | 262 661.00 | 262 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 715.00 | | 866 715.00 | 866 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 125.00 | 93 548.00 | 2 986 577.00 | 3 080 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 896 000.00 | 1 896 000.00 | | 1 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 254.00 | 26 307.00 | | 39 254.00 |
DG Autres réserves | 143 879.00 | 48 636.00 | | 143 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 084.00 | 258 922.00 | | 86 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 216.00 | 2 229 865.00 | | 2 165 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 358.00 | 267 778.00 | | 235 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 831.00 | 100 341.00 | | 74 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 761.00 | 405 621.00 | | 428 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 411.00 | 65 224.00 | | 82 411.00 |
EA Autres dettes | | 5 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 361.00 | 844 583.00 | | 821 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 577.00 | 3 074 448.00 | | 2 986 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 262.00 | 609 277.00 | | 618 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 761.00 | | 650.00 | 2 212 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 213 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844 153.00 | | | 1 844 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 165.00 | | | 351 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 443.00 | | 650.00 | 17 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 293.00 | 33 255.00 | | 60 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 140.00 | 33 255.00 | | 60 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 761.00 | 428 761.00 | | 428 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UX Autres créances clients | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VB T. V. A. | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VC Groupe et associés | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 249.00 | 32 207.00 | 109 153.00 | 235 249.00 |
VI Groupe et associés | 74 831.00 | 74 831.00 | | 74 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 002.00 | 208 002.00 | | 208 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 645.00 | 326 645.00 | | 326 645.00 |
VW T.V.A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 304.00 | 618 262.00 | 109 153.00 | 821 304.00 |