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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AP Constructions | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 230.00 | 93 907.00 | 323.00 | 94 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 605.00 | 103 732.00 | 1 873.00 | 105 605.00 |
BT Marchandises | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 191.00 | | 150 191.00 | 150 191.00 |
BZ Autres créances | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 385.00 | | 79 385.00 | 79 385.00 |
CF Disponibilités | 287 890.00 | | 287 890.00 | 287 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 833.00 | | 574 833.00 | 574 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 438.00 | 103 732.00 | 576 706.00 | 680 438.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 861.00 | 264 554.00 | | 267 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 163.00 | 3 307.00 | | 8 163.00 |
DL TOTAL (I) | 309 023.00 | 300 861.00 | | 309 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 342.00 | 71 422.00 | | 74 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 783.00 | 36 826.00 | | 26 783.00 |
EA Autres dettes | 6 430.00 | 2 808.00 | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 683.00 | 111 184.00 | | 267 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 706.00 | 412 045.00 | | 576 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 683.00 | | | 267 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 608 726.00 | | 608 726.00 | 608 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 726.00 | | 608 726.00 | 608 726.00 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 90.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 90.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -90.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 584.00 | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 927.00 | 728 658.00 | | 608 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 765.00 | 725 352.00 | | 600 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 163.00 | 3 307.00 | | 8 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 358.00 | | | 103 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 919.00 | 814.00 | | 102 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 222.00 | 814.00 | | 102 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 342.00 | 74 342.00 | | 74 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 191.00 | 150 191.00 | | 150 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 558.00 | 158 058.00 | 1 500.00 | 159 558.00 |
VW T.V.A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 683.00 | 267 683.00 | | 267 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
ST Autres comptes | 180 575.00 | | | 180 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 503.00 | | | 86 503.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 490.00 | | | 490.00 |
YT Sous‐traitance | 122 042.00 | | | 122 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 373.00 | | | 75 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 206.00 | | | 395 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |