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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 89 694.00 | 31 545.00 | 58 149.00 | 89 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 245.00 | 59 864.00 | 26 381.00 | 86 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 591.00 | 56 699.00 | 9 891.00 | 66 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 131.00 | 152 709.00 | 294 422.00 | 447 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 680.00 | -2 680.00 | |
BT Marchandises | 357 591.00 | | 357 591.00 | 357 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 190.00 | 316.00 | 50 873.00 | 51 190.00 |
BZ Autres créances | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CF Disponibilités | 244 612.00 | | 244 612.00 | 244 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 188.00 | 2 996.00 | 667 191.00 | 670 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 319.00 | 155 706.00 | 961 613.00 | 1 117 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 362.00 | 188 352.00 | | 244 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 569.00 | 69 010.00 | | 68 569.00 |
DL TOTAL (I) | 321 732.00 | 266 162.00 | | 321 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 213.00 | 263 852.00 | | 359 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 433.00 | 62 505.00 | | 64 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 758.00 | 200 348.00 | | 148 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 414.00 | 74 685.00 | | 61 414.00 |
EA Autres dettes | 5 725.00 | 77 294.00 | | 5 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 881.00 | 678 686.00 | | 639 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 613.00 | 944 849.00 | | 961 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 125.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 148.00 | | 8 984.00 | 438 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 548.00 | | 8 984.00 | 233 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 781.00 | 23 928.00 | | 128 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 181.00 | 23 928.00 | | 124 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 759.00 | 148 759.00 | | 148 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 070.00 | 196 548.00 | 152 457.00 | 359 070.00 |
VI Groupe et associés | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 984.00 | 67 984.00 | | 67 984.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 882.00 | 477 360.00 | 152 457.00 | 639 882.00 |