| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 742 823.00 | | 1 742 823.00 | 1 742 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AN Terrains | 2 687 271.00 | | 2 687 271.00 | 2 687 271.00 |
AP Constructions | 22 971 063.00 | 7 439 407.00 | 15 531 656.00 | 22 971 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 959.00 | 44 966.00 | 32 993.00 | 77 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 740 350.00 | | 1 740 350.00 | 1 740 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 222 077.00 | 7 486 985.00 | 21 735 092.00 | 29 222 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
BZ Autres créances | 127 705.00 | | 127 705.00 | 127 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 567 494.00 | | 567 494.00 | 567 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 905.00 | | 1 951 905.00 | 1 951 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 173 982.00 | 7 486 985.00 | 23 686 997.00 | 31 173 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 317.00 | 428 317.00 | | 428 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 108.00 | 83 108.00 | | 83 108.00 |
DG Autres réserves | 862 935.00 | 772 044.00 | | 862 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 438.00 | 90 890.00 | | 121 438.00 |
DL TOTAL (I) | 13 495 797.00 | 13 374 360.00 | | 13 495 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 523 413.00 | 5 870 107.00 | | 6 523 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 184 586.00 | 3 167 123.00 | | 3 184 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 452.00 | 24 570.00 | | 14 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 843.00 | 53 020.00 | | 32 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 906.00 | 3 593.00 | | 435 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 191 200.00 | 9 118 412.00 | | 10 191 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 686 997.00 | 22 492 772.00 | | 23 686 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 476 072.00 | 1 021 513.00 | 10 600.00 | 6 476 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | 1 850.00 | 4 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 471 610.00 | 1 021 513.00 | 8 750.00 | 6 471 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 903.00 | | | 287 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 906.00 | 435 906.00 | | 435 906.00 |
UX Autres créances clients | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 523 413.00 | 905 451.00 | 2 904 738.00 | 6 523 413.00 |
VI Groupe et associés | 2 896 683.00 | 2 896 683.00 | | 2 896 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 309 633.00 | | | 1 309 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 211.00 | | | 656 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 704.00 | 127 704.00 | | 127 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 410.00 | 184 410.00 | | 184 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 191 200.00 | 4 285 335.00 | 2 904 738.00 | 10 191 200.00 |