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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 080.00 | 136 160.00 | 83 920.00 | 220 080.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 91 731.00 | 49 189.00 | 42 542.00 | 91 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 048.00 | 1 054 505.00 | 14 543.00 | 1 069 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 162.00 | 435 505.00 | 50 657.00 | 486 162.00 |
AX Avances et acomptes | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 335.00 | 1 676 658.00 | 296 676.00 | 1 973 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 084.00 | | 457 084.00 | 457 084.00 |
BN En cours de production de biens | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 511.00 | 13 593.00 | 252 918.00 | 266 511.00 |
BT Marchandises | 508 719.00 | 92 854.00 | 415 865.00 | 508 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 244.00 | 11 410.00 | 1 643 834.00 | 1 655 244.00 |
BZ Autres créances | 91 991.00 | | 91 991.00 | 91 991.00 |
CF Disponibilités | 1 135 618.00 | | 1 135 618.00 | 1 135 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180 693.00 | 117 857.00 | 4 062 836.00 | 4 180 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 028.00 | 1 794 515.00 | 4 359 513.00 | 6 154 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 153.00 | 132 158.00 | | 142 153.00 |
DG Autres réserves | 308 665.00 | 238 779.00 | | 308 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 531.00 | 199 882.00 | | 209 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 349.00 | 2 265 818.00 | | 2 355 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 099.00 | 18 820.00 | | 71 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 833.00 | 96 249.00 | | 453 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 484.00 | 700 358.00 | | 822 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 687.00 | 507 714.00 | | 634 687.00 |
EA Autres dettes | 21 087.00 | 18 654.00 | | 21 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 974.00 | 4 677.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 164.00 | 1 346 472.00 | | 2 004 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 513.00 | 3 612 290.00 | | 4 359 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 765.00 | 1 300 625.00 | | 1 964 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 725.00 | 25 657.00 | 2 326 382.00 | 2 300 725.00 |
FD Production vendue biens | 6 620 604.00 | 179 785.00 | 6 800 389.00 | 6 620 604.00 |
FG Production vendue services | 156 651.00 | 1 250.00 | 157 901.00 | 156 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 077 979.00 | 206 692.00 | 9 284 672.00 | 9 077 979.00 |
FM Production stockée | | | -41 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 348 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 576 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 062 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 030.00 | 9 186.00 | | 9 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 163.00 | 1 059.00 | | 1 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 282.00 | 414.00 | | 5 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | 14 670.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 464.00 | 15 084.00 | | 5 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 413.00 | 69 469.00 | | 13 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 967.00 | 1 340.00 | | 18 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 380.00 | 70 809.00 | | 32 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 916.00 | -55 725.00 | | -26 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 791.00 | 27 202.00 | | 30 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 317.00 | 63 341.00 | | 80 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 430 513.00 | 9 887 507.00 | | 9 430 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 220 982.00 | 9 687 625.00 | | 9 220 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 531.00 | 199 882.00 | | 209 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 769.00 | 59 791.00 | | 35 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 049.00 | | 121 994.00 | 2 146 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 872.00 | 1 927 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 590.00 | 255 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 283.00 | 1 672 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 168.00 | | 80 502.00 | 201 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 882.00 | | 41 491.00 | 1 944 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 942.00 | 81 197.00 | 317 706.00 | 1 905 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 849.00 | 31 901.00 | 26 590.00 | 130 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 093.00 | 49 296.00 | 291 116.00 | 1 775 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 339.00 | 1 194.00 | 34 145.00 | 35 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 924.00 | 817 924.00 | | 817 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 142.00 | 188 142.00 | | 188 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 299.00 | 347 299.00 | | 347 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 164.00 | 44 850.00 | 1 314.00 | 46 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 586.00 | 1 641 586.00 | | 1 641 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VB T. V. A. | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 099.00 | 31 700.00 | 39 399.00 | 71 099.00 |
VI Groupe et associés | 418 493.00 | 418 493.00 | | 418 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519 099.00 | | | 1 519 099.00 |
VP Divers | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 786.00 | 1 807 472.00 | 1 314.00 | 1 808 786.00 |
VW T.V.A. | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 604.00 | 1 926 060.00 | 73 544.00 | 1 999 604.00 |