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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 303 337.00 | 220 486.00 | 82 851.00 | 303 337.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 413.00 | 220 486.00 | 82 927.00 | 303 413.00 |
060 Stock marchandises | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 371.00 | 700.00 | 5 671.00 | 6 371.00 |
072 Créances – Autres | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 647.00 | 700.00 | 35 947.00 | 36 647.00 |
110 Total général Actif | 340 060.00 | 221 186.00 | 118 874.00 | 340 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
230 Autres produits | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 198.00 | | | -5 198.00 |
242 Autres charges externes. | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
262 Autres charges | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 631.00 | | | -14 631.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 412.00 | | | 303 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 239.00 | | | 239.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 314.00 | | | 1 314.00 |