| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 396.00 | 131 871.00 | 525.00 | 132 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 376.00 | 15 033.00 | 1 342.00 | 16 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 906.00 | 147 744.00 | 2 161.00 | 149 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 242.00 | 147 744.00 | 8 497.00 | 156 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 347.00 | -65 909.00 | | -56 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 655.00 | 9 562.00 | | 8 655.00 |
DL TOTAL (I) | -46 691.00 | -55 347.00 | | -46 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 887.00 | 57 593.00 | | 51 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 2 672.00 | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060.00 | 1 241.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 189.00 | 61 507.00 | | 55 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 497.00 | 6 160.00 | | 8 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 225.00 | 39 484.00 | | 30 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 569.00 | 29 921.00 | | 21 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 655.00 | 9 562.00 | | 8 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 907.00 | | | 149 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 773.00 | | | 148 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 748.00 | 997.00 | | 146 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 908.00 | 997.00 | | 145 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |