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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 000.00 | 463 024.00 | 6 976.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 16 228.00 | 2 475.00 | 13 753.00 | 16 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 272.00 | 44 896.00 | 129 376.00 | 174 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 461.00 | | 68 461.00 | 68 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 961.00 | 510 395.00 | 218 567.00 | 728 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
BZ Autres créances | 80 670.00 | | 80 670.00 | 80 670.00 |
CF Disponibilités | 1 532 252.00 | | 1 532 252.00 | 1 532 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 420.00 | | 1 683 420.00 | 1 683 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 381.00 | 510 395.00 | 1 901 986.00 | 2 412 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 700.00 | | 1 570.00 |
DH Report à nouveau | 855 561.00 | 1 251 305.00 | | 855 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 949.00 | 105 126.00 | | 44 949.00 |
DL TOTAL (I) | 975 959.00 | 1 431 010.00 | | 975 959.00 |
DP Provisions pour risques | 31 330.00 | 33 730.00 | | 31 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 330.00 | 33 730.00 | | 31 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 138.00 | 127 857.00 | | 98 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 828.00 | 77 712.00 | | 590 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 121.00 | 301 029.00 | | 151 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 210.00 | 88 468.00 | | 54 210.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 697.00 | 604 266.00 | | 894 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 986.00 | 2 069 006.00 | | 1 901 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 548.00 | 44 846.00 | | 465 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 310.00 | 15 714.00 | | 447 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 239.00 | 29 132.00 | | 18 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 828.00 | 590 828.00 | | 590 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 121.00 | 151 121.00 | | 151 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 461.00 | | 68 461.00 | 68 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 857.00 | 29 719.00 | 98 138.00 | 127 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 138.00 | 29 942.00 | 68 196.00 | 98 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 559.00 | 81 559.00 | | 81 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 168.00 | 151 168.00 | | 151 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 629.00 | 151 168.00 | 68 461.00 | 219 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 697.00 | 826 501.00 | 68 196.00 | 894 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |