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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 331.00 | 98 531.00 | 12 800.00 | 111 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 336.00 | 133 275.00 | 42 061.00 | 175 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 427.00 | 231 806.00 | 213 621.00 | 445 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BT Marchandises | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BZ Autres créances | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CF Disponibilités | 215 800.00 | | 215 800.00 | 215 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 043.00 | | 246 043.00 | 246 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 470.00 | 231 806.00 | 459 664.00 | 691 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 131 916.00 | | | 131 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
DL TOTAL (I) | 178 733.00 | | | 178 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 715.00 | | | 179 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 930.00 | | | 280 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 663.00 | | | 459 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 995.00 | | | 260 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 655.00 | | 31 772.00 | 427 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 445 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 286 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 293.00 | | 31 374.00 | 269 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 362.00 | | 398.00 | 18 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 776.00 | 21 732.00 | 13 702.00 | 223 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 776.00 | 21 732.00 | 13 702.00 | 223 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 461.00 | 19 200.00 | 6 261.00 | 25 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 715.00 | 166 041.00 | 13 674.00 | 179 715.00 |
VI Groupe et associés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 069.00 | 9 309.00 | 18 760.00 | 28 069.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 930.00 | 260 995.00 | 19 935.00 | 280 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
ST Autres comptes | 74 586.00 | | | 74 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 638.00 | | | 74 638.00 |
YT Sous‐traitance | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 635.00 | | | 174 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |