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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 153.00 | 31 369.00 | 3 784.00 | 35 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 516.00 | 1 993.00 | 4 522.00 | 6 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 834.00 | 115 347.00 | 39 488.00 | 154 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 606.00 | 148 709.00 | 70 897.00 | 219 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 085.00 | | 492 085.00 | 492 085.00 |
BZ Autres créances | 92 422.00 | | 92 422.00 | 92 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 270.00 | | 585 270.00 | 585 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 876.00 | 148 709.00 | 656 167.00 | 804 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | -349 588.00 | -321 232.00 | | -349 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 994.00 | -28 356.00 | | -78 994.00 |
DL TOTAL (I) | -377 052.00 | -298 058.00 | | -377 052.00 |
DP Provisions pour risques | 1 520.00 | 2 381.00 | | 1 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 520.00 | 2 381.00 | | 1 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 264.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 507.00 | 560 194.00 | | 632 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 902.00 | 109 081.00 | | 146 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 285.00 | 232 702.00 | | 188 285.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 270.00 | | 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 222.00 | 85 771.00 | | 63 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 699.00 | 988 282.00 | | 1 031 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 167.00 | 692 605.00 | | 656 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 632 507.00 | | | 632 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 427.00 | | 1 217 427.00 | 1 217 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 427.00 | | 1 217 427.00 | 1 217 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 740.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | 21 189.00 | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 307.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 307.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | 20 882.00 | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 565.00 | -58 843.00 | | -38 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 855.00 | 1 460 628.00 | | 1 221 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 850.00 | 1 488 984.00 | | 1 300 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 994.00 | -28 356.00 | | -78 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 840.00 | | 30 143.00 | 200 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 377.00 | 219 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 377.00 | 161 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 344.00 | | 2 810.00 | 32 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 100.00 | | 18 627.00 | 154 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 396.00 | | 8 706.00 | 14 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 492.00 | 26 594.00 | 11 377.00 | 133 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 269.00 | 1 099.00 | | 30 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 223.00 | 25 495.00 | 11 377.00 | 103 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 381.00 | | 861.00 | 2 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 381.00 | | 861.00 | 2 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 902.00 | 146 902.00 | | 146 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 222.00 | 63 222.00 | | 63 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
UX Autres créances clients | 492 085.00 | 492 085.00 | | 492 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 632 507.00 | 632 507.00 | | 632 507.00 |
VP Divers | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 637.00 | 585 270.00 | 18 366.00 | 603 637.00 |
VW T.V.A. | 78 699.00 | 78 699.00 | | 78 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 699.00 | 1 031 699.00 | | 1 031 699.00 |