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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 999.00 | | 50 999.00 | 50 999.00 |
AP Constructions | 950 000.00 | 261 250.00 | 688 750.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 247.00 | 143 990.00 | 53 257.00 | 197 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 148.00 | | 444 148.00 | 444 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 140.00 | 405 240.00 | 4 014 900.00 | 4 420 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BZ Autres créances | 1 754 749.00 | | 1 754 749.00 | 1 754 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 872 210.00 | 15 888.00 | 1 856 323.00 | 1 872 210.00 |
CF Disponibilités | 1 592 589.00 | | 1 592 589.00 | 1 592 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 226 665.00 | 15 888.00 | 5 210 778.00 | 5 226 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 646 806.00 | 421 127.00 | 9 225 678.00 | 9 646 806.00 |
CU Autres participations | 2 777 747.00 | | 2 777 747.00 | 2 777 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 187 216.00 | 2 187 216.00 | | 2 187 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 722.00 | 218 722.00 | | 218 722.00 |
DG Autres réserves | 416 194.00 | 410 124.00 | | 416 194.00 |
DH Report à nouveau | 4 190 000.00 | 3 540 000.00 | | 4 190 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 873.00 | 959 850.00 | | 533 873.00 |
DL TOTAL (I) | 7 546 005.00 | 7 315 912.00 | | 7 546 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 985.00 | 1 786 989.00 | | 1 611 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 610.00 | 21 031.00 | | 17 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 079.00 | 191 623.00 | | 50 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 674.00 | 1 999 643.00 | | 1 679 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 225 678.00 | 9 315 554.00 | | 9 225 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 674.00 | 1 999 643.00 | | 1 679 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 321.00 | | 209 321.00 | 209 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 321.00 | | 209 321.00 | 209 321.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 721.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 234.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 662.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 743.00 | 52 079.00 | | -1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 437.00 | 1 770 585.00 | | 973 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 564.00 | 810 735.00 | | 439 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 873.00 | 959 850.00 | | 533 873.00 |