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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 821 341.00 | 427 202.00 | 5 394 139.00 | 5 821 341.00 |
AH Fonds commercial | 1 910 644.00 | | 1 910 644.00 | 1 910 644.00 |
AP Constructions | 428 047.00 | 374 233.00 | 53 814.00 | 428 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 118 126.00 | 6 782 208.00 | 3 335 918.00 | 10 118 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
BF Prêts | 5 791 107.00 | 1 134 229.00 | 4 656 879.00 | 5 791 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 401 394.00 | 8 717 873.00 | 15 683 522.00 | 24 401 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 656.00 | 55 498.00 | 1 725 158.00 | 1 780 656.00 |
BZ Autres créances | 7 919 988.00 | 2 265 500.00 | 5 654 489.00 | 7 919 988.00 |
CF Disponibilités | 1 873 124.00 | | 1 873 124.00 | 1 873 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 884.00 | | 98 884.00 | 98 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 685 229.00 | 2 320 997.00 | 9 364 232.00 | 11 685 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 086 623.00 | 11 038 870.00 | 25 047 753.00 | 36 086 623.00 |
CU Autres participations | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 678 000.00 | 3 678 000.00 | | 3 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 020.00 | 228 730.00 | | 269 020.00 |
DG Autres réserves | 1 376 651.00 | 611 143.00 | | 1 376 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 229.00 | 805 798.00 | | -347 229.00 |
DL TOTAL (I) | 4 976 441.00 | 5 323 671.00 | | 4 976 441.00 |
DP Provisions pour risques | 93 775.00 | 120 135.00 | | 93 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 775.00 | 120 135.00 | | 93 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 990 796.00 | 2 454 184.00 | | 7 990 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 632.00 | 2 674 325.00 | | 1 967 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 256.00 | 6 107 451.00 | | 3 299 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 425.00 | 445 856.00 | | 229 425.00 |
EA Autres dettes | 6 490 427.00 | 9 666 263.00 | | 6 490 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 977 537.00 | 21 348 079.00 | | 19 977 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 047 753.00 | 26 791 885.00 | | 25 047 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 967 632.00 | | | 1 967 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 873 894.00 | | 16 873 894.00 | 16 873 894.00 |
FG Production vendue services | 197 446.00 | 35 301.00 | 232 747.00 | 197 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 071 340.00 | 35 301.00 | 17 106 641.00 | 17 071 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 048 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 852 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 256.00 | |
GE Autres charges | | | 389 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 100 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 023 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486 583.00 | 157 327.00 | | 486 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 054.00 | 110 820.00 | | 56 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 637.00 | 268 146.00 | | 542 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 140.00 | 22 134.00 | | 79 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 140.00 | 55 954.00 | | 28 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 280.00 | 78 088.00 | | 107 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 356.00 | 190 058.00 | | 435 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 71 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 770.00 | 341 101.00 | | -240 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 771 023.00 | 31 873 083.00 | | 18 771 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 118 252.00 | 31 067 285.00 | | 19 118 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 229.00 | 805 798.00 | | -347 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 453 400.00 | | 1 488 374.00 | 24 453 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 245 060.00 | 6 088 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540 380.00 | 24 401 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 363.00 | 7 731 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 957.00 | 10 581 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 779 258.00 | | 97 091.00 | 7 779 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 704 773.00 | | 1 027 367.00 | 9 704 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 969 369.00 | | 363 916.00 | 6 969 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 102 716.00 | 1 696 762.00 | 215 834.00 | 6 102 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 654.00 | 163 940.00 | 139 391.00 | 402 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 700 063.00 | 1 532 822.00 | 76 443.00 | 5 700 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 211 975.00 | 2 210.00 | 79 956.00 | 1 211 975.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 135.00 | 28 256.00 | 54 617.00 | 120 135.00 |
6T Sur comptes clients | 115 513.00 | 4 076.00 | 64 092.00 | 115 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 073 429.00 | 472 662.00 | 280 591.00 | 2 073 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 425 134.00 | 478 948.00 | 424 639.00 | 3 425 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 545 270.00 | 507 205.00 | 479 256.00 | 3 545 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 967 632.00 | 452 325.00 | 1 515 307.00 | 1 967 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 256.00 | 3 299 256.00 | | 3 299 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 570.00 | 129 570.00 | | 129 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 664.00 | 84 664.00 | | 84 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 490 427.00 | 6 490 427.00 | | 6 490 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
UP Prêts | 5 791 107.00 | 2 900 629.00 | 2 890 478.00 | 5 791 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 433.00 | 77 433.00 | | 77 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 840.00 | 1 659 840.00 | | 1 659 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 816.00 | 120 816.00 | | 120 816.00 |
VB T. V. A. | 815 558.00 | 815 558.00 | | 815 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 990 796.00 | 774 477.00 | 6 718 539.00 | 7 990 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 689.00 | 316 689.00 | | 316 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238 667.00 | 238 667.00 | | 238 667.00 |
VP Divers | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 508 184.00 | 6 508 184.00 | | 6 508 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 884.00 | 98 884.00 | | 98 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 877 068.00 | 12 986 590.00 | 2 890 478.00 | 15 877 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 977 537.00 | 11 245 911.00 | 8 233 846.00 | 19 977 537.00 |