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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 754.00 | 20 306.00 | 7 448.00 | 27 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 031.00 | 28 818.00 | 16 212.00 | 45 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 525.00 | 49 124.00 | 25 401.00 | 74 525.00 |
BN En cours de production de biens | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BP En cours de production de services | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BT Marchandises | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 677.00 | | 132 677.00 | 132 677.00 |
BZ Autres créances | 70 191.00 | | 70 191.00 | 70 191.00 |
CF Disponibilités | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 866.00 | | 293 866.00 | 293 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 392.00 | 49 124.00 | 319 267.00 | 368 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
DH Report à nouveau | 125 507.00 | | | 125 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
DL TOTAL (I) | 215 814.00 | | | 215 814.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 433.00 | | | 86 433.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 453.00 | | | 98 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 267.00 | | | 319 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 453.00 | | | 98 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 415.00 | | 177 415.00 | 177 415.00 |
FD Production vendue biens | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
FG Production vendue services | 178 736.00 | 284 350.00 | 463 086.00 | 178 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 682.00 | 284 350.00 | 643 032.00 | 358 682.00 |
FM Production stockée | | | -356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 602.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 278.00 | | | -5 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 930.00 | | | 654 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 322.00 | | | 620 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 902.00 | | 14 624.00 | 59 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 162.00 | | 14 624.00 | 58 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 522.00 | 4 603.00 | 49 125.00 | 44 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 522.00 | 4 603.00 | 49 125.00 | 44 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 132 677.00 | 132 677.00 | | 132 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 765.00 | 203 015.00 | 750.00 | 203 765.00 |