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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 370.00 | 8 101.00 | 33 270.00 | 41 370.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 159 915.00 | 157 209.00 | 2 707.00 | 159 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 921.00 | 6 316.00 | 7 605.00 | 13 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 756.00 | 61 878.00 | 29 877.00 | 91 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 348.00 | 233 504.00 | 132 844.00 | 366 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 738.00 | 3 685.00 | 187 053.00 | 190 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 579.00 | 41 700.00 | 2 028 879.00 | 2 070 579.00 |
BZ Autres créances | 139 603.00 | | 139 603.00 | 139 603.00 |
CF Disponibilités | 2 766 982.00 | | 2 766 982.00 | 2 766 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 773.00 | | 102 773.00 | 102 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 270 676.00 | 45 385.00 | 5 225 291.00 | 5 270 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 023.00 | 278 889.00 | 5 358 135.00 | 5 637 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 260 901.00 | 260 901.00 | | 260 901.00 |
DH Report à nouveau | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 678.00 | 529 016.00 | | 409 678.00 |
DL TOTAL (I) | 722 379.00 | 841 716.00 | | 722 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 830.00 | 20 830.00 | | 30 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 830.00 | 20 830.00 | | 30 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 191.00 | | | 1 102 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 738.00 | 707 135.00 | | 1 009 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 594.00 | 676 073.00 | | 244 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 025.00 | 1 099 607.00 | | 1 434 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 247.00 | 526 175.00 | | 432 247.00 |
EA Autres dettes | 218 674.00 | 127 238.00 | | 218 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 456.00 | 9 600.00 | | 163 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 604 926.00 | 3 145 828.00 | | 4 604 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 135.00 | 4 008 374.00 | | 5 358 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 504 926.00 | 3 145 828.00 | | 4 504 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 316 286.00 | 10 498.00 | 7 326 783.00 | 7 316 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 316 286.00 | 10 498.00 | 7 326 783.00 | 7 316 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 331 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 779 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 743 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 11 168.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 11 168.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | -11 168.00 | | -1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 903.00 | 225 083.00 | | 162 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 331 111.00 | 7 390 318.00 | | 7 331 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 921 433.00 | 6 861 302.00 | | 6 921 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 678.00 | 529 016.00 | | 409 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 203.00 | | 69 513.00 | 314 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 368.00 | 366 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 314.00 | 74 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54.00 | 265 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 852.00 | | 41 370.00 | 50 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 503.00 | | 28 143.00 | 237 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 285.00 | 25 841.00 | 15 622.00 | 223 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 232.00 | 8 437.00 | 15 568.00 | 15 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 054.00 | 17 404.00 | 54.00 | 208 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 830.00 | 10 000.00 | | 20 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 830.00 | 10 000.00 | | 20 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 025.00 | 1 434 025.00 | | 1 434 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 247.00 | 432 247.00 | | 432 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 413.00 | 1 228 413.00 | | 1 228 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 456.00 | 163 456.00 | | 163 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 191.00 | 1 002 191.00 | 70 000.00 | 1 102 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312 956.00 | 2 312 956.00 | | 2 312 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 803.00 | 2 312 956.00 | 25 847.00 | 2 338 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 360 332.00 | 4 260 332.00 | 70 000.00 | 4 360 332.00 |