| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 823.00 | 4 642.00 | 3 180.00 | 7 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 398.00 | 22 408.00 | 23 990.00 | 46 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 236.00 | 27 050.00 | 27 186.00 | 54 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 237.00 | 2 314.00 | 166 923.00 | 169 237.00 |
BZ Autres créances | 52 799.00 | | 52 799.00 | 52 799.00 |
CF Disponibilités | 163 298.00 | | 163 298.00 | 163 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 821.00 | 2 314.00 | 440 507.00 | 442 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 057.00 | 29 365.00 | 467 692.00 | 497 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 121 363.00 | 87 033.00 | | 121 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101.00 | 34 330.00 | | 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 921.00 | 20 900.00 | | 21 921.00 |
DL TOTAL (I) | 187 745.00 | 186 623.00 | | 187 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 282.00 | 2 292.00 | | 71 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 770.00 | 3 866.00 | | 4 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 731.00 | 53 708.00 | | 109 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 880.00 | 63 082.00 | | 66 880.00 |
EA Autres dettes | 17 284.00 | 16 938.00 | | 17 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 947.00 | 139 886.00 | | 279 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 692.00 | 326 509.00 | | 467 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 689.00 | 138 606.00 | | 269 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 949.00 | | 1 249 949.00 | 1 249 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 949.00 | | 1 249 949.00 | 1 249 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 12 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 813.00 | 3 100.00 | | 9 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 978.00 | 3 100.00 | | 10 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 679.00 | 1 335.00 | | 5 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 946.00 | 1 335.00 | | 5 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 031.00 | 1 765.00 | | 5 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 5 839.00 | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 170.00 | 1 254 349.00 | | 1 290 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 069.00 | 1 220 019.00 | | 1 290 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101.00 | 34 330.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 548.00 | | 7 678.00 | 71 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 991.00 | 54 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 592.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 350.00 | 54 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 893.00 | | 7 678.00 | 70 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 765.00 | 9 227.00 | 24 942.00 | 42 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 174.00 | 9 227.00 | 24 350.00 | 42 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 731.00 | 109 731.00 | | 109 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
UX Autres créances clients | 166 692.00 | 166 692.00 | | 166 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 282.00 | 71 024.00 | 258.00 | 71 282.00 |
VI Groupe et associés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 570.00 | 238 570.00 | | 238 570.00 |
VW T.V.A. | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 947.00 | 269 689.00 | 258.00 | 269 947.00 |