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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AP Constructions | 294 438.00 | 91 404.00 | 203 034.00 | 294 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 225.00 | 61 520.00 | 9 704.00 | 71 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 779.00 | 75 879.00 | 28 899.00 | 104 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 267.00 | 228 803.00 | 418 464.00 | 647 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BT Marchandises | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 474.00 | 520.00 | 9 954.00 | 10 474.00 |
BZ Autres créances | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 147 787.00 | | 147 787.00 | 147 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 471.00 | 520.00 | 288 950.00 | 289 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 737.00 | 229 324.00 | 707 414.00 | 936 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 5 550.00 | 36 994.00 | | 5 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 169.00 | -19 445.00 | | 44 169.00 |
DL TOTAL (I) | 290 619.00 | 258 450.00 | | 290 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 689.00 | 165 654.00 | | 261 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 354.00 | 28 529.00 | | 19 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 403.00 | 74 694.00 | | 57 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 488.00 | 77 887.00 | | 72 488.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 003.00 | 6 004.00 | | 4 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 795.00 | 352 768.00 | | 416 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 414.00 | 611 217.00 | | 707 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 262.00 | 212 780.00 | | 272 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 795.00 | | 296 795.00 | 296 795.00 |
FD Production vendue biens | 261 562.00 | | 261 562.00 | 261 562.00 |
FG Production vendue services | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 508.00 | | 569 508.00 | 569 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 5 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 372.00 | 5 303.00 | | 5 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 149.00 | 7 364.00 | | 5 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 996.00 | 25 056.00 | | 18 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 996.00 | 25 056.00 | | 18 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 188.00 | -25 056.00 | | 10 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -833.00 | -280.00 | | -833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 381.00 | 877 790.00 | | 631 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 211.00 | 897 235.00 | | 587 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 169.00 | -19 445.00 | | 44 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 885.00 | 5 146.00 | | 4 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 781.00 | | 16 936.00 | 630 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 647 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 470 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 955.00 | | 16 936.00 | 453 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 674.00 | 28 579.00 | 450.00 | 200 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 674.00 | 28 579.00 | 450.00 | 200 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
UX Autres créances clients | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 689.00 | 118 475.00 | 75 735.00 | 261 689.00 |
VI Groupe et associés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 422.00 | | | 175 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 358.00 | | | 79 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VP Divers | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 611.00 | 111 611.00 | | 111 611.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 476.00 | 272 262.00 | 75 735.00 | 415 476.00 |