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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 419.00 | 51 320.00 | 16 099.00 | 67 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 899.00 | 38 611.00 | 37 288.00 | 75 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 968.00 | 92 453.00 | 119 515.00 | 211 968.00 |
BT Marchandises | 109 302.00 | | 109 302.00 | 109 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 854.00 | 156.00 | 52 698.00 | 52 854.00 |
BZ Autres créances | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 078.00 | 156.00 | 237 922.00 | 238 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 046.00 | 92 609.00 | 357 437.00 | 450 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 173.00 | 177 483.00 | | 219 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 258.00 | 41 689.00 | | -33 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
DL TOTAL (I) | 217 681.00 | 230 173.00 | | 217 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 296.00 | 37 989.00 | | 30 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 4.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 442.00 | 116 841.00 | | 67 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 888.00 | 67 748.00 | | 41 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 755.00 | 222 581.00 | | 139 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 437.00 | 452 753.00 | | 357 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 864.00 | | 20 104.00 | 191 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 522.00 | | | 67 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 254.00 | | 20 064.00 | 123 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | 40.00 | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 455.00 | 13 997.00 | | 78 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 933.00 | 13 997.00 | | 75 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 296.00 | 12 996.00 | 17 300.00 | 30 296.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 795.00 | 96 895.00 | 900.00 | 97 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 755.00 | 122 455.00 | 17 300.00 | 139 755.00 |