| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 858.00 | 10 383.00 | 72 475.00 | 82 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 800.00 | 11 943.00 | 180 857.00 | 192 800.00 |
BZ Autres créances | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 623.00 | | 52 623.00 | 52 623.00 |
CF Disponibilités | 157 615.00 | | 157 615.00 | 157 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 879.00 | | 210 879.00 | 210 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 680.00 | 11 943.00 | 391 736.00 | 403 680.00 |
CU Autres participations | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 263 084.00 | 245 826.00 | | 263 084.00 |
DH Report à nouveau | | -10.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 535.00 | 17 268.00 | | 31 535.00 |
DL TOTAL (I) | 294 949.00 | 263 414.00 | | 294 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 266.00 | 51 860.00 | | 59 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 008.00 | 13 289.00 | | 30 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 787.00 | 65 148.00 | | 96 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 736.00 | 328 562.00 | | 391 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 789.00 | | 323 789.00 | 323 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 789.00 | | 323 789.00 | 323 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 489.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 123.00 | 45.00 | | 47 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 977.00 | -45.00 | | 11 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 145.00 | 5 561.00 | | 11 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 686.00 | 336 232.00 | | 385 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 151.00 | 318 964.00 | | 354 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 535.00 | 17 268.00 | | 31 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 541.00 | | 164 959.00 | 113 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 108 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 700.00 | 192 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 700.00 | 84 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 459.00 | | 78 659.00 | 89 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 082.00 | | 86 300.00 | 24 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 076.00 | 18 489.00 | 38 622.00 | 32 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 076.00 | 18 489.00 | 38 622.00 | 32 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 266.00 | 14 015.00 | 45 251.00 | 59 266.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 042.00 | 107 042.00 | | 107 042.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 787.00 | 51 536.00 | 45 251.00 | 96 787.00 |