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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 568 816.00 | 5 034 508.00 | 6 534 308.00 | 11 568 816.00 |
AN Terrains | 13 904 609.00 | | 13 904 609.00 | 13 904 609.00 |
AP Constructions | 30 522 686.00 | 4 405 941.00 | 26 116 744.00 | 30 522 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 379 568.00 | | 11 379 568.00 | 11 379 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 375 678.00 | 9 440 449.00 | 57 935 228.00 | 67 375 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 518.00 | 47 512.00 | 96 005.00 | 143 518.00 |
BZ Autres créances | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CF Disponibilités | 442 928.00 | | 442 928.00 | 442 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 033.00 | 47 512.00 | 575 520.00 | 623 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 998 710.00 | 9 487 962.00 | 58 510 749.00 | 67 998 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600 000.00 | 11 600 000.00 | | 11 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 606 779.00 | -7 865 652.00 | | -8 606 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 285.00 | -741 127.00 | | -728 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 936.00 | 2 993 221.00 | | 2 264 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 290 196.00 | 15 363 840.00 | | 14 290 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 876 182.00 | 41 828 750.00 | | 41 876 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 086 902.00 | 34 646 760.00 | | 35 086 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 329.00 | 65 267.00 | | 15 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 141.00 | 54 243.00 | | 24 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 39 514.00 | 33 420.00 | | 39 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 245 813.00 | 57 345 970.00 | | 56 245 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 510 749.00 | 60 339 190.00 | | 58 510 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 728 443.00 | | | 6 728 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 826 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 826 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 479 921.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 340.00 | 252 735.00 | | 107 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 660.00 | 227 186.00 | | 12 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 923.00 | | | -12 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 901.00 | 2 915 931.00 | | 2 685 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 187.00 | 3 657 058.00 | | 3 414 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 285.00 | -741 127.00 | | -728 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 323 592.00 | | 167 150.00 | 67 323 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 379 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 065.00 | 67 375 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 568 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 065.00 | 44 427 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 568 816.00 | | | 11 568 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 542 359.00 | | | 44 542 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 212 417.00 | | 167 150.00 | 11 212 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 639 890.00 | 1 808 284.00 | 7 725.00 | 7 639 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 552 482.00 | 482 026.00 | | 4 552 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087 409.00 | 1 326 258.00 | 7 725.00 | 3 087 409.00 |