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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 503.00 | 22 119.00 | 44 384.00 | 66 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 506.00 | 22 119.00 | 44 387.00 | 66 506.00 |
BZ Autres créances | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 359 513.00 | 117 406.00 | 1 242 107.00 | 1 359 513.00 |
CF Disponibilités | 536 021.00 | | 536 021.00 | 536 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 500.00 | 117 406.00 | 1 794 094.00 | 1 911 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 006.00 | 139 525.00 | 1 838 481.00 | 1 978 006.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 500.00 | 1 133 500.00 | | 1 133 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 563.00 | 5 079.00 | | 33 563.00 |
DH Report à nouveau | 544 801.00 | 103 601.00 | | 544 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 133.00 | 569 684.00 | | 33 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 998.00 | 1 811 864.00 | | 1 744 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 384.00 | 23 000.00 | | 88 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 275.00 | 11 793.00 | | 3 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25.00 | | |
EA Autres dettes | 1 825.00 | 1 400.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 484.00 | 36 218.00 | | 93 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 481.00 | 1 848 082.00 | | 1 838 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 484.00 | 36 218.00 | | 93 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 422.00 | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422.00 | 66 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 198.00 | 11 921.00 | | 10 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 198.00 | 11 921.00 | | 10 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 000.00 | 43 406.00 | | 74 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 000.00 | 43 406.00 | | 74 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 000.00 | 43 406.00 | | 74 000.00 |
UG ‐ Financières | | 43 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VC Groupe et associés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VI Groupe et associés | 88 384.00 | 88 384.00 | | 88 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 484.00 | 93 484.00 | | 93 484.00 |