| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 624.00 | 139 036.00 | 15 588.00 | 154 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 427.00 | 139 036.00 | 28 391.00 | 167 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 713.00 | | 68 713.00 | 68 713.00 |
BZ Autres créances | 250 214.00 | | 250 214.00 | 250 214.00 |
CF Disponibilités | 1 441 400.00 | | 1 441 400.00 | 1 441 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 735.00 | | 1 782 735.00 | 1 782 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 161.00 | 139 036.00 | 1 811 125.00 | 1 950 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 042 286.00 | 5 042 286.00 | | 5 042 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 452 920.00 | 13 452 920.00 | | 13 452 920.00 |
DH Report à nouveau | -15 790 183.00 | -14 700 834.00 | | -15 790 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 137 770.00 | -1 089 349.00 | | -1 137 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 253.00 | 2 705 023.00 | | 1 567 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 459.00 | 42 137.00 | | 49 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 950.00 | 142 785.00 | | 145 950.00 |
EA Autres dettes | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 872.00 | 184 923.00 | | 243 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 125.00 | 2 889 945.00 | | 1 811 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 137 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 137 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 409.00 | 223 674.00 | | 343 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 178.00 | 1 313 023.00 | | 1 481 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 137 770.00 | -1 089 349.00 | | -1 137 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 005.00 | | 16 421.00 | 151 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 202.00 | | 16 421.00 | 138 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 941.00 | 5 095.00 | | 133 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 941.00 | 5 095.00 | | 133 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 799.00 | 80 799.00 | | 80 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
UX Autres créances clients | 68 713.00 | 68 713.00 | | 68 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VB T. V. A. | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 948.00 | 228 948.00 | | 228 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 138.00 | 341 335.00 | 12 803.00 | 354 138.00 |
VW T.V.A. | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 872.00 | 243 872.00 | | 243 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |