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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 2 050.00 | 112.00 | 2 162.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 134.00 | 46.00 | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 393.00 | 141 828.00 | 20 566.00 | 162 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 395.00 | 527 035.00 | 246 360.00 | 773 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 101.00 | 671 046.00 | 888 055.00 | 1 559 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 139 092.00 | 1 074.00 | 138 018.00 | 139 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 82 726.00 | | 82 726.00 | 82 726.00 |
CF Disponibilités | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 399.00 | 1 074.00 | 231 325.00 | 232 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 500.00 | 672 120.00 | 1 119 380.00 | 1 791 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 139 316.00 | | | 139 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 236.00 | 139 316.00 | | 168 236.00 |
DK Provisions réglementées | 1 086.00 | 268.00 | | 1 086.00 |
DL TOTAL (I) | 317 438.00 | 148 384.00 | | 317 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 972.00 | 7 954.00 | | 9 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 972.00 | 7 954.00 | | 9 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 314.00 | 117 473.00 | | 127 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 552.00 | 53 771.00 | | 122 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 842.00 | 5 575.00 | | 8 842.00 |
EA Autres dettes | 533 261.00 | 828 806.00 | | 533 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 970.00 | 1 005 680.00 | | 791 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 380.00 | 1 162 019.00 | | 1 119 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 970 246.00 | | 2 970 246.00 | 2 970 246.00 |
FG Production vendue services | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 360.00 | | 2 973 360.00 | 2 973 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 972.00 | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 902.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 113.00 | 9 240.00 | | 4 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818.00 | 373.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 931.00 | 12 515.00 | | 4 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 931.00 | -9 009.00 | | -4 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 529.00 | 3 386.00 | | 3 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 609.00 | 58 852.00 | | 59 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 358.00 | 2 516 454.00 | | 2 990 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 122.00 | 2 377 138.00 | | 2 822 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 236.00 | 139 316.00 | | 168 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 513.00 | | 18 588.00 | 1 540 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 342.00 | | | 617 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 978.00 | | 18 385.00 | 917 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 193.00 | | 204.00 | 5 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 875.00 | 49 171.00 | | 621 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 117.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 809.00 | 49 054.00 | | 619 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 074.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 314.00 | 127 314.00 | | 127 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 343.00 | 87 343.00 | | 87 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VC Groupe et associés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VI Groupe et associés | 532 559.00 | 532 559.00 | | 532 559.00 |
VP Divers | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 208.00 | 85 812.00 | 5 397.00 | 91 208.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 970.00 | 791 970.00 | | 791 970.00 |