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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 340 440.00 | | 340 440.00 | 340 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | 4 794.00 | 31.00 | 4 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 086.00 | 7 539.00 | 340 546.00 | 348 086.00 |
BT Marchandises | 315 970.00 | 90 481.00 | 225 489.00 | 315 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
BZ Autres créances | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CF Disponibilités | 485 139.00 | | 485 139.00 | 485 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 778.00 | 90 481.00 | 742 297.00 | 832 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 864.00 | 98 020.00 | 1 082 844.00 | 1 180 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 429 099.00 | | | 429 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 125.00 | | | 158 125.00 |
DL TOTAL (I) | 594 925.00 | | | 594 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 784.00 | | | 163 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 818.00 | | | 120 818.00 |
EA Autres dettes | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 919.00 | | | 487 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 844.00 | | | 1 082 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 919.00 | | | 487 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 086.00 | | | 348 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 940.00 | | | 342 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 502.00 | 37.00 | | 7 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002.00 | 37.00 | | 5 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 222.00 | 90 481.00 | 94 222.00 | 94 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 222.00 | 90 481.00 | 94 222.00 | 94 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 222.00 | 90 481.00 | 94 222.00 | 94 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 481.00 | 94 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 784.00 | 163 784.00 | | 163 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VB T. V. A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VI Groupe et associés | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 744.00 | 31 669.00 | 75.00 | 31 744.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 919.00 | 487 919.00 | | 487 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 829.00 | | | 102 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |