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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 342 301.00 | 167 379.00 | 174 922.00 | 342 301.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 301.00 | 167 379.00 | 175 922.00 | 343 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
072 Créances – Autres | 147 393.00 | | 147 393.00 | 147 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 743.00 | 3 514.00 | 5 229.00 | 8 743.00 |
084 Disponibilités | 359 617.00 | | 359 617.00 | 359 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 526 246.00 | 3 514.00 | 522 732.00 | 526 246.00 |
110 Total général Actif | 869 547.00 | 170 894.00 | 698 654.00 | 869 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 509 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 653 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 663.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 635.00 | | | 335 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |