| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 464 346.00 | 78 026.00 | 386 320.00 | 464 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 762.00 | 111 238.00 | 141 524.00 | 252 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 531.00 | 189 264.00 | 528 267.00 | 717 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BT Marchandises | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 661.00 | | 49 661.00 | 49 661.00 |
BZ Autres créances | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
CF Disponibilités | 67 503.00 | | 67 503.00 | 67 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 546.00 | | 181 546.00 | 181 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 077.00 | 189 264.00 | 709 813.00 | 899 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 305.00 | 68 006.00 | | 117 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 427.00 | 49 298.00 | | -37 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 006.00 | 131 619.00 | | 156 006.00 |
DK Provisions réglementées | 3 121.00 | 27 692.00 | | 3 121.00 |
DL TOTAL (I) | 244 505.00 | 282 116.00 | | 244 505.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 403 759.00 | 304 228.00 | | 403 759.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 112.00 | 780.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 209.00 | 45 349.00 | | 41 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 855.00 | 23 269.00 | | 9 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 728.00 | | |
EA Autres dettes | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 308.00 | 407 352.00 | | 465 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 813.00 | 689 468.00 | | 709 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 809.00 | 131 837.00 | | 105 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 554.00 | |
FD Production vendue biens | | | 239 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 456.00 | 20 381.00 | | 15 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 027.00 | 20 381.00 | | 40 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 32 692.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 914.00 | -12 311.00 | | 39 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 858.00 | 507 547.00 | | 373 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 285.00 | 458 249.00 | | 411 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 427.00 | 49 298.00 | | -37 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 723.00 | | 93 808.00 | 623 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 300.00 | | 93 808.00 | 623 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 011.00 | 74 254.00 | | 115 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 011.00 | 74 254.00 | | 115 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
UX Autres créances clients | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
VB T. V. A. | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VC Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 759.00 | 44 260.00 | 171 312.00 | 403 759.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 106.00 | | | 153 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 807.00 | 91 807.00 | | 91 807.00 |
VW T.V.A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 308.00 | 105 809.00 | 171 312.00 | 465 308.00 |