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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 713.00 | 51 354.00 | 37 359.00 | 88 713.00 |
040 Immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 650.00 | 51 354.00 | 67 296.00 | 118 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
072 Créances – Autres | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
084 Disponibilités | 202 446.00 | | 202 446.00 | 202 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 813.00 | | 212 813.00 | 212 813.00 |
110 Total général Actif | 331 463.00 | 51 354.00 | 280 109.00 | 331 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 899.00 | | | 246 899.00 |
230 Autres produits | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 265.00 | | | 249 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
242 Autres charges externes. | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 029.00 | | | 72 029.00 |
252 Charges sociales | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 413.00 | | | 222 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 751.00 | | | 116 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |