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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AP Constructions | 1 168.00 | 1 060.00 | 108.00 | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 992.00 | 4 948.00 | 44.00 | 4 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 987.00 | 7 303.00 | 135 684.00 | 142 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 795.00 | | 243 795.00 | 243 795.00 |
BZ Autres créances | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
CF Disponibilités | 446 411.00 | | 446 411.00 | 446 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 795.00 | | 730 795.00 | 730 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 382.00 | 7 303.00 | 903 079.00 | 910 382.00 |
CU Autres participations | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 600.00 | 761 300.00 | | 916 600.00 |
DG Autres réserves | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DH Report à nouveau | -127 354.00 | -85 749.00 | | -127 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 014.00 | -42 359.00 | | 3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 792 815.00 | 633 747.00 | | 792 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 124.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 560.00 | 4 886.00 | | 16 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 19 326.00 | | 9 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 033.00 | 64 204.00 | | 67 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 264.00 | 94 839.00 | | 110 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 079.00 | 728 586.00 | | 903 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 264.00 | 94 839.00 | | 110 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 066.00 | | 202 066.00 | 202 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 066.00 | | 202 066.00 | 202 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 1 136.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 1 136.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | 39.00 | | -976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 936.00 | 218 824.00 | | 225 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 922.00 | 261 183.00 | | 222 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 014.00 | -42 359.00 | | 3 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 133.00 | | 292.00 | 143 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438.00 | 135 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438.00 | 142 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 678.00 | | 292.00 | 135 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 894.00 | 409.00 | | 6 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | 409.00 | | 5 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
UP Prêts | 50 292.00 | 292.00 | 50 000.00 | 50 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 243 795.00 | 243 795.00 | | 243 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VP Divers | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 775.00 | 284 775.00 | 50 000.00 | 334 775.00 |
VW T.V.A. | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 264.00 | 110 264.00 | | 110 264.00 |