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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 382.00 | 796.00 | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 264.00 | 118 474.00 | 15 790.00 | 134 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 271.00 | 15 135.00 | 2 135.00 | 17 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 052.00 | 135 331.00 | 18 722.00 | 154 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 548.00 | | 88 548.00 | 88 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 515.00 | 7 072.00 | 1 089 443.00 | 1 096 515.00 |
BZ Autres créances | 94 259.00 | | 94 259.00 | 94 259.00 |
CF Disponibilités | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 274.00 | 7 072.00 | 1 316 202.00 | 1 323 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 326.00 | 142 403.00 | 1 334 923.00 | 1 477 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 189 811.00 | | | 189 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 420.00 | | | -10 420.00 |
DL TOTAL (I) | 180 490.00 | | | 180 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 603.00 | | | 379 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 792.00 | | | 405 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 838.00 | | | 150 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EA Autres dettes | 189 335.00 | | | 189 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 433.00 | | | 1 154 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 923.00 | | | 1 334 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 788.00 | | | 793 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 874.00 | | 862 874.00 | 862 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 874.00 | | 862 874.00 | 862 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 072.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 079.00 | | | 897 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 500.00 | | | 907 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 420.00 | | | -10 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 240.00 | 13 091.00 | | 122 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 49.00 | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 567.00 | 13 042.00 | | 120 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 792.00 | 405 792.00 | | 405 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 838.00 | 150 838.00 | | 150 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 335.00 | 189 335.00 | | 189 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 603.00 | 18 958.00 | 360 645.00 | 379 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206 632.00 | 1 206 632.00 | | 1 206 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 632.00 | 1 206 632.00 | | 1 206 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 944.00 | 790 299.00 | 360 645.00 | 1 150 944.00 |