| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738 480.00 | 621 429.00 | 117 051.00 | 738 480.00 |
AH Fonds commercial | 6 467 114.00 | | 6 467 114.00 | 6 467 114.00 |
AN Terrains | 3 560 290.00 | 1 366 531.00 | 2 193 758.00 | 3 560 290.00 |
AP Constructions | 23 502 037.00 | 17 578 318.00 | 5 923 719.00 | 23 502 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 765 112.00 | 13 422 416.00 | 4 342 695.00 | 17 765 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 005 949.00 | 11 325 471.00 | 7 680 478.00 | 19 005 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 083 603.00 | | 5 083 603.00 | 5 083 603.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 604 851.00 | | 35 604 851.00 | 35 604 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 740 099.00 | 44 314 167.00 | 67 425 931.00 | 111 740 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 015.00 | 100 000.00 | 109 015.00 | 209 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 458.00 | | 273 458.00 | 273 458.00 |
BT Marchandises | 31 527 443.00 | 2 431 201.00 | 29 096 241.00 | 31 527 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 168 712.00 | 591 838.00 | 64 576 874.00 | 65 168 712.00 |
BZ Autres créances | 42 411 961.00 | | 42 411 961.00 | 42 411 961.00 |
CF Disponibilités | 1 736 326.00 | | 1 736 326.00 | 1 736 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676 384.00 | | 3 676 384.00 | 3 676 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 049 931.00 | 3 123 040.00 | 141 926 890.00 | 145 049 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 795 133.00 | 47 437 208.00 | 209 357 925.00 | 256 795 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 298 296.00 | | | 298 296.00 |
CU Autres participations | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 036 520.00 | 49 036 520.00 | | 49 036 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 346 414.00 | 2 346 414.00 | | 2 346 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 903 651.00 | 4 903 651.00 | | 4 903 651.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
DG Autres réserves | 1 755 518.00 | 1 755 518.00 | | 1 755 518.00 |
DH Report à nouveau | 4 095 991.00 | 45 030.00 | | 4 095 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 306 418.00 | 4 050 960.00 | | 6 306 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 616.00 | 180 248.00 | | 168 616.00 |
DK Provisions réglementées | 6 447 916.00 | 5 837 928.00 | | 6 447 916.00 |
DL TOTAL (I) | 75 070 044.00 | 68 165 270.00 | | 75 070 044.00 |
DP Provisions pour risques | 3 297 543.00 | 1 792 597.00 | | 3 297 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 358 718.00 | 15 957 197.00 | | 16 358 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 656 261.00 | 17 749 794.00 | | 19 656 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 940.00 | | 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 379.00 | 250 622.00 | | 243 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 202 607.00 | 77 578 218.00 | | 75 202 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 245 832.00 | 24 164 505.00 | | 26 245 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710 373.00 | 2 038 118.00 | | 710 373.00 |
EA Autres dettes | 12 223 277.00 | 12 586 660.00 | | 12 223 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 556.00 | 31 536.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 628 547.00 | 116 650 600.00 | | 114 628 547.00 |
ED (V) | 3 072.00 | 18 710.00 | | 3 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 357 925.00 | 202 584 376.00 | | 209 357 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 814 507.00 | 1 503 407.00 | 447 317 914.00 | 445 814 507.00 |
FG Production vendue services | 16 175 286.00 | | 16 175 286.00 | 16 175 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 989 793.00 | 1 503 407.00 | 463 493 201.00 | 461 989 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 563 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 618 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 689 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 114 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 782 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 976 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 791 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 204 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 731 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 477 950.00 | |
GE Autres charges | | | 64 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 085 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 604 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 517 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 837.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 971.00 | 1 120 203.00 | | 266 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 371.00 | 420 587.00 | | 421 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 343.00 | 1 586 628.00 | | 688 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 475.00 | 220 798.00 | | 240 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 148.00 | 682 431.00 | | 153 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 045 479.00 | 1 243 651.00 | | 1 045 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439 103.00 | 2 146 881.00 | | 1 439 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 760.00 | -560 252.00 | | -750 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 552 992.00 | 397 390.00 | | 1 552 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 906 935.00 | 1 991 809.00 | | 3 906 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 477 184.00 | 529 592 304.00 | | 469 477 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 170 766.00 | 525 541 344.00 | | 463 170 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 306 418.00 | 4 050 960.00 | | 6 306 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 854 115.00 | | 41 737 131.00 | 85 854 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 423 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 423 532.00 | 35 617 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 851 148.00 | 111 740 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 618.00 | 7 205 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 405 997.00 | 68 916 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 182 632.00 | | 44 581.00 | 7 182 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 664 478.00 | | 6 658 512.00 | 64 664 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 007 005.00 | | 35 034 038.00 | 14 007 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 827 068.00 | 4 151 517.00 | 1 664 418.00 | 41 827 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 339.00 | 43 756.00 | 19 666.00 | 597 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 229 729.00 | 4 107 761.00 | 1 644 752.00 | 41 229 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 837 928.00 | 1 024 693.00 | 414 705.00 | 5 837 928.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 749 794.00 | 3 706 744.00 | 1 800 276.00 | 17 749 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 732 856.00 | 1 818 345.00 | 20 000.00 | 732 856.00 |
6T Sur comptes clients | 614 671.00 | 152 403.00 | 175 235.00 | 614 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347 527.00 | 1 970 749.00 | 195 235.00 | 1 347 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 935 250.00 | 6 702 186.00 | 2 410 218.00 | 24 935 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 473 489.00 | 1 947 644.00 | |
UG ‐ Financières | | 163 854.00 | 1 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 024 693.00 | 421 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 202 607.00 | 75 202 607.00 | | 75 202 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 301 108.00 | 10 301 108.00 | | 10 301 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380 697.00 | 8 380 697.00 | | 8 380 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543 315.00 | 543 315.00 | | 543 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710 373.00 | 710 373.00 | | 710 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 223 277.00 | 12 223 277.00 | | 12 223 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 604 851.00 | 35 604 851.00 | | 35 604 851.00 |
UX Autres créances clients | 64 227 564.00 | 64 227 564.00 | | 64 227 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202 796.00 | 202 796.00 | | 202 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442 506.00 | 442 506.00 | | 442 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 941 148.00 | 642 851.00 | 298 296.00 | 941 148.00 |
VB T. V. A. | 4 041 782.00 | 4 041 782.00 | | 4 041 782.00 |
VC Groupe et associés | 25 369 164.00 | 25 369 164.00 | | 25 369 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343.00 | | | 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VP Divers | 307 958.00 | 307 958.00 | | 307 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910 406.00 | 4 910 406.00 | | 4 910 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 018 014.00 | 12 018 014.00 | | 12 018 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676 384.00 | 3 676 384.00 | | 3 676 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 861 910.00 | 146 563 614.00 | 298 296.00 | 146 861 910.00 |
VW T.V.A. | 2 110 304.00 | 2 110 304.00 | | 2 110 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 385 167.00 | 114 385 167.00 | | 114 385 167.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 961.00 | | | 1 961.00 |