| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 273 627.00 | | 1 273 627.00 | 1 273 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 506 653.00 | | 2 506 653.00 | 2 506 653.00 |
AP Constructions | 690 782.00 | 690 782.00 | | 690 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 513.00 | 257 463.00 | 108 049.00 | 365 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 944.00 | 438 785.00 | 167 159.00 | 605 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 049 799.00 | 1 416 808.00 | 4 632 991.00 | 6 049 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 328.00 | | 63 328.00 | 63 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 614.00 | 151 907.00 | 1 846 707.00 | 1 998 614.00 |
BZ Autres créances | 1 194 970.00 | | 1 194 970.00 | 1 194 970.00 |
CF Disponibilités | 89 182.00 | | 89 182.00 | 89 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 942.00 | 151 907.00 | 3 208 034.00 | 3 359 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 409 742.00 | 1 568 715.00 | 7 841 026.00 | 9 409 742.00 |
CU Autres participations | 537 204.00 | | 537 204.00 | 537 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 226.00 | 49 212.00 | | 56 226.00 |
DG Autres réserves | 768 157.00 | 768 157.00 | | 768 157.00 |
DH Report à nouveau | 514 333.00 | 381 086.00 | | 514 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 555.00 | 140 261.00 | | 1 041 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 472.00 | 2 946 917.00 | | 3 988 472.00 |
DP Provisions pour risques | 414 049.00 | 221 125.00 | | 414 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 049.00 | 221 125.00 | | 414 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 647.00 | 45 261.00 | | 28 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 211.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 020.00 | 15 186.00 | | 30 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 148.00 | 437 803.00 | | 424 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 635 041.00 | 2 658 781.00 | | 2 635 041.00 |
EA Autres dettes | 320 646.00 | 2 096 131.00 | | 320 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 505.00 | 5 253 376.00 | | 3 438 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 841 026.00 | 8 421 418.00 | | 7 841 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 408 484.00 | 5 238 190.00 | | 3 408 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 233 155.00 | | 11 233 155.00 | 11 233 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 233 155.00 | | 11 233 155.00 | 11 233 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 458 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 486 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 059.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 212 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 009.00 | | | 97 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 195.00 | 51 837.00 | | 12 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 691.00 | 161 110.00 | | 22 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 886.00 | 212 947.00 | | 34 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 826.00 | 70 833.00 | | 11 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 615.00 | 113 323.00 | | 215 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 441.00 | 184 861.00 | | 227 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 554.00 | 28 085.00 | | -192 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 495 546.00 | 12 217 711.00 | | 11 495 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 453 991.00 | 12 077 449.00 | | 10 453 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 555.00 | 140 261.00 | | 1 041 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 085 067.00 | | 79 840.00 | 6 085 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 107.00 | 6 049 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 107.00 | 1 662 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810 057.00 | | | 3 810 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 349.00 | | 76 999.00 | 1 700 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 660.00 | | 2 840.00 | 574 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 177.00 | 135 911.00 | 103 281.00 | 1 384 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 400.00 | 135 911.00 | 103 281.00 | 1 354 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 125.00 | 215 615.00 | 22 691.00 | 221 125.00 |
6T Sur comptes clients | 244 482.00 | 35 059.00 | 127 634.00 | 244 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 482.00 | 35 059.00 | 127 634.00 | 244 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 607.00 | 250 674.00 | 150 325.00 | 465 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 059.00 | 127 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 615.00 | 22 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 148.00 | 424 148.00 | | 424 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505 164.00 | 1 505 164.00 | | 1 505 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 583.00 | 512 583.00 | | 512 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 297.00 | 30 000.00 | 10 297.00 | 40 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 834.00 | 1 891 834.00 | | 1 891 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 779.00 | | 106 779.00 | 106 779.00 |
VB T. V. A. | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
VC Groupe et associés | 195 509.00 | 195 509.00 | | 195 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VI Groupe et associés | 280 554.00 | 280 554.00 | | 280 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867 587.00 | 867 587.00 | | 867 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VP Divers | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 234.00 | 3 129 158.00 | 117 076.00 | 3 246 234.00 |
VW T.V.A. | 606 690.00 | 606 690.00 | | 606 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 484.00 | 3 408 484.00 | | 3 408 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245 888.00 | 221 838.00 | | 245 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 749.00 | 56 820.00 | | 32 749.00 |
ST Autres comptes | 746 443.00 | 798 790.00 | | 746 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 299.00 | 84 120.00 | | 232 299.00 |
YT Sous‐traitance | 538 740.00 | 688 779.00 | | 538 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 013.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 157 720.00 | 161 748.00 | | 157 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 403 608.00 | 383 586.00 | | 403 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 233 317.00 | 2 291 675.00 | | 2 233 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 377.00 | 480 427.00 | | 370 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 550 232.00 | 1 636 523.00 | | 1 550 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | | | 282.00 |