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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | 1 456.00 | 492.00 | 1 948.00 |
AP Constructions | 574 163.00 | 410 286.00 | 163 877.00 | 574 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 206.00 | 112 977.00 | 8 229.00 | 121 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 293.00 | 238 543.00 | 261 751.00 | 500 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 606.00 | 767 086.00 | 503 519.00 | 1 270 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
BP En cours de production de services | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
BT Marchandises | 377 542.00 | 41 973.00 | 335 569.00 | 377 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 095.00 | 33 362.00 | 245 734.00 | 279 095.00 |
BZ Autres créances | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
CF Disponibilités | 396 061.00 | | 396 061.00 | 396 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 707.00 | 75 335.00 | 1 062 373.00 | 1 137 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 313.00 | 842 422.00 | 1 565 893.00 | 2 408 313.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 74 065.00 | 74 065.00 | | 74 065.00 |
DH Report à nouveau | 341 634.00 | 273 830.00 | | 341 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 199.00 | 67 805.00 | | 78 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 307.00 | | |
DL TOTAL (I) | 566 498.00 | 488 606.00 | | 566 498.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 875.00 | 227 891.00 | | 600 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 243.00 | 26 433.00 | | 11 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 959.00 | 258 204.00 | | 238 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 506.00 | 160 905.00 | | 132 506.00 |
EA Autres dettes | 15 811.00 | 21 212.00 | | 15 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 394.00 | 694 645.00 | | 999 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 892.00 | 1 189 752.00 | | 1 565 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 963.00 | | 336 260.00 | 1 185 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 618.00 | 1 270 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 618.00 | 1 195 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 893.00 | | 680.00 | 69 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 700.00 | | 335 580.00 | 1 111 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 745.00 | 120 433.00 | 80 092.00 | 726 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 093.00 | 188.00 | | 5 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 652.00 | 120 245.00 | 80 092.00 | 721 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 742.00 | 44 450.00 | 41 857.00 | 72 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 242.00 | 44 450.00 | 48 357.00 | 79 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 959.00 | 238 959.00 | | 238 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 506.00 | 132 506.00 | | 132 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 875.00 | 240 242.00 | 348 049.00 | 600 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 994.00 | 319 994.00 | | 319 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 358.00 | 323 358.00 | | 323 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 394.00 | 638 762.00 | 348 049.00 | 999 394.00 |