| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 602.00 | | 529 602.00 | 529 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 950.00 | 16 977.00 | 1 973.00 | 18 950.00 |
AN Terrains | 749 047.00 | 486 413.00 | 262 634.00 | 749 047.00 |
AP Constructions | 519 726.00 | 212 171.00 | 307 555.00 | 519 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 971 030.00 | 5 611 000.00 | 1 360 030.00 | 6 971 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 582.00 | 94 582.00 | | 94 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 894 893.00 | 6 421 143.00 | 2 473 750.00 | 8 894 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 701.00 | | 441 701.00 | 441 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 159.00 | | 2 946 159.00 | 2 946 159.00 |
BZ Autres créances | 933 681.00 | | 933 681.00 | 933 681.00 |
CF Disponibilités | 1 497 534.00 | | 1 497 534.00 | 1 497 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 824 170.00 | | 5 824 170.00 | 5 824 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 719 063.00 | 6 421 143.00 | 8 297 920.00 | 14 719 063.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 258 827.00 | | | 258 827.00 |
DH Report à nouveau | 311 919.00 | | | 311 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 849.00 | | | 496 849.00 |
DK Provisions réglementées | 234 253.00 | | | 234 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 407.00 | | | 1 312 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 481 076.00 | | | 4 481 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
EA Autres dettes | 2 414 614.00 | | | 2 414 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 965 458.00 | | | 6 965 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 297 920.00 | | | 8 297 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 965 040.00 | | | 6 965 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 504 771.00 | | 17 504 771.00 | 17 504 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 504 771.00 | | 17 504 771.00 | 17 504 771.00 |
FM Production stockée | | | 3 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 555 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 645 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 328.00 | |
GE Autres charges | | | 248 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 901 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 862.00 | | | 188 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 612 334.00 | | | 17 612 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 115 486.00 | | | 17 115 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 849.00 | | | 496 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 018 312.00 | | 111 581.00 | 9 018 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 000.00 | 8 894 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 000.00 | 8 345 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 552.00 | | | 548 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 469 385.00 | | 111 581.00 | 8 469 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979 815.00 | 676 328.00 | 235 000.00 | 5 979 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 082.00 | 1 895.00 | | 15 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 964 733.00 | 674 433.00 | 235 000.00 | 5 964 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 760.00 | 16 145.00 | 29 652.00 | 247 760.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 506.00 | | 452.00 | 20 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 266.00 | 16 145.00 | 30 104.00 | 268 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 145.00 | 29 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 481 076.00 | 4 481 076.00 | | 4 481 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342 556.00 | 2 342 556.00 | | 2 342 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 946 159.00 | 2 946 159.00 | | 2 946 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 933 377.00 | 933 377.00 | | 933 377.00 |
VI Groupe et associés | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 215.00 | 3 880 215.00 | | 3 880 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 965 040.00 | 6 965 040.00 | | 6 965 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
ST Autres comptes | 1 265 610.00 | | | 1 265 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 932.00 | | | 78 932.00 |
YT Sous‐traitance | 103 824.00 | | | 103 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 271.00 | | | 169 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 755.00 | | | 85 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 623 281.00 | | | 3 623 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 882 017.00 | | | 2 882 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 622 687.00 | | | 1 622 687.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |