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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 513.00 | 17 357.00 | 12 156.00 | 29 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 285.00 | 267 869.00 | 39 417.00 | 307 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 520.00 | 527 623.00 | 35 897.00 | 563 520.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 548.00 | 935 555.00 | 221 992.00 | 1 157 548.00 |
BT Marchandises | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 929.00 | 149 629.00 | 474 299.00 | 623 929.00 |
BZ Autres créances | 767 108.00 | 55 962.00 | 711 146.00 | 767 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 854 792.00 | | 854 792.00 | 854 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 531.00 | | 131 531.00 | 131 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 808.00 | 205 591.00 | 2 206 218.00 | 2 411 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 356.00 | 1 141 146.00 | 2 428 210.00 | 3 569 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 181.00 | | | 174 181.00 |
CU Autres participations | 189 323.00 | 106 000.00 | 83 323.00 | 189 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 126 919.00 | 56 755.00 | | 126 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 655.00 | 70 165.00 | | -232 655.00 |
DL TOTAL (I) | 257 264.00 | 489 919.00 | | 257 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 485.00 | 108 966.00 | | 1 024 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 617.00 | 1 078 258.00 | | 539 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 448.00 | 569 937.00 | | 320 448.00 |
EA Autres dettes | 110 638.00 | 33 384.00 | | 110 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 758.00 | 265 280.00 | | 175 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 946.00 | 2 055 824.00 | | 2 170 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 210.00 | 2 545 743.00 | | 2 428 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 241.00 | | 11 307.00 | 1 146 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 499.00 | | 11 307.00 | 859 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 523.00 | | | 240 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 086.00 | 70 470.00 | | 759 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 557.00 | 3 800.00 | | 13 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 822.00 | 66 670.00 | | 728 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 306.00 | 70 932.00 | 25 609.00 | 104 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 268.00 | 70 932.00 | 25 609.00 | 266 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 268.00 | 70 932.00 | 25 609.00 | 266 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 932.00 | 25 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 617.00 | 539 617.00 | | 539 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 643.00 | 109 643.00 | | 109 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 366.00 | 89 366.00 | | 89 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 638.00 | 110 638.00 | | 110 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 758.00 | 175 758.00 | | 175 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
UX Autres créances clients | 623 929.00 | 449 748.00 | 174 181.00 | 623 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 132 920.00 | 132 920.00 | | 132 920.00 |
VC Groupe et associés | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 482.00 | 972 561.00 | 33 921.00 | 1 006 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
VP Divers | 434 267.00 | 434 267.00 | | 434 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 313.00 | 142 313.00 | | 142 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 531.00 | 131 531.00 | | 131 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 767.00 | 1 348 386.00 | 225 381.00 | 1 573 767.00 |
VW T.V.A. | 117 457.00 | 117 457.00 | | 117 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 946.00 | 2 137 025.00 | 33 921.00 | 2 170 946.00 |