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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 027.00 | 14 341.00 | 28 685.00 | 43 027.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 042.00 | 14 341.00 | 28 700.00 | 43 042.00 |
060 Stock marchandises | 182 264.00 | | 182 264.00 | 182 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
072 Créances – Autres | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
084 Disponibilités | 164 690.00 | | 164 690.00 | 164 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 292.00 | | 376 292.00 | 376 292.00 |
110 Total général Actif | 419 334.00 | 14 341.00 | 404 992.00 | 419 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 730.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 439.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 144 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 030.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 192.00 | | | 110 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 134 589.00 | | | 134 589.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 102 870.00 | | | 102 870.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 144 802.00 | | | 144 802.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 214 140.00 | | | 214 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 979.00 | | | 97 979.00 |