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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 946.00 | 19 970.00 | 4 976.00 | 24 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 599.00 | 20 195.00 | 49 405.00 | 69 599.00 |
BT Marchandises | 231 670.00 | | 231 670.00 | 231 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BZ Autres créances | 62 165.00 | | 62 165.00 | 62 165.00 |
CF Disponibilités | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 965.00 | | 176 965.00 | 176 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 918.00 | | 498 918.00 | 498 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 517.00 | 20 195.00 | 548 322.00 | 568 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DH Report à nouveau | -92 406.00 | -29 964.00 | | -92 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 079.00 | -62 442.00 | | -63 079.00 |
DL TOTAL (I) | -99 605.00 | -36 526.00 | | -99 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 479.00 | 103 629.00 | | 243 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 079.00 | 269 955.00 | | 351 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 746.00 | 15 976.00 | | 4 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 479.00 | 28 793.00 | | 45 479.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 359.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 927.00 | 428 872.00 | | 647 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 322.00 | 392 346.00 | | 548 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 129.00 | 127 824.00 | | 155 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 30 065.00 | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 251.00 | | 3 288.00 | 83 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 836.00 | 8 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 940.00 | 69 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 904.00 | 36 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 24 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 858.00 | | 3 288.00 | 22 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 128.00 | 3 171.00 | 12 104.00 | 29 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 022.00 | 1 106.00 | 10 904.00 | 10 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 105.00 | 2 064.00 | 1 200.00 | 19 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
UX Autres créances clients | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VB T. V. A. | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 245.00 | 40 246.00 | 202 999.00 | 243 245.00 |
VI Groupe et associés | 351 079.00 | 61 279.00 | 289 800.00 | 351 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VP Divers | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 965.00 | 176 965.00 | | 176 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 073.00 | 249 909.00 | 8 163.00 | 258 073.00 |
VW T.V.A. | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 927.00 | 155 129.00 | 492 799.00 | 647 927.00 |