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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 400.00 | 112 034.00 | 63 365.00 | 175 400.00 |
AH Fonds commercial | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 405.00 | 4 426.00 | 1 979.00 | 6 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 405.00 | 116 461.00 | 125 944.00 | 242 405.00 |
BT Marchandises | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 654.00 | | 171 654.00 | 171 654.00 |
BZ Autres créances | 92 012.00 | | 92 012.00 | 92 012.00 |
CF Disponibilités | 392 354.00 | | 392 354.00 | 392 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 859.00 | | 680 859.00 | 680 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 264.00 | 116 461.00 | 806 803.00 | 923 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 776.00 | | | 129 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
DL TOTAL (I) | 154 153.00 | | | 154 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 194.00 | | | 151 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 146.00 | | | 400 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 857.00 | | | 82 857.00 |
EA Autres dettes | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 650.00 | | | 652 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 803.00 | | | 806 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 578.00 | | | 537 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
FG Production vendue services | 1 019 207.00 | | 1 019 207.00 | 1 019 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 242.00 | | 1 065 242.00 | 1 065 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 071.00 | |
GE Autres charges | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 578.00 | | | 1 083 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 700.00 | | | 1 075 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 938.00 | | 867.00 | 252 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 400.00 | 242 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 400.00 | 236 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 400.00 | | | 247 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 538.00 | | 867.00 | 5 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 389.00 | 46 071.00 | | 70 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 568.00 | 44 466.00 | | 67 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821.00 | 1 604.00 | | 2 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 146.00 | 400 146.00 | | 400 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
UX Autres créances clients | 171 654.00 | 171 654.00 | | 171 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 194.00 | 36 122.00 | 115 072.00 | 151 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 724.00 | 267 724.00 | | 267 724.00 |
VW T.V.A. | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 650.00 | 537 578.00 | 115 072.00 | 652 650.00 |