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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 3 330.00 | 937.00 | 4 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 2 633.00 | 650.00 | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 344.00 | 10 560.00 | 54 784.00 | 65 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 471.00 | 16 524.00 | 56 946.00 | 73 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 111.00 | 27 771.00 | 357 340.00 | 385 111.00 |
BZ Autres créances | 125 230.00 | | 125 230.00 | 125 230.00 |
CF Disponibilités | 430 279.00 | | 430 279.00 | 430 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 612.00 | 27 771.00 | 933 841.00 | 961 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 084.00 | 44 295.00 | 990 788.00 | 1 035 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 797.00 | | | 333 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 948.00 | | | 249 948.00 |
DL TOTAL (I) | 584 845.00 | | | 584 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 455.00 | | | 170 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 967.00 | | | 222 967.00 |
EA Autres dettes | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 942.00 | | | 405 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 788.00 | | | 990 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 942.00 | | | 405 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 125.00 | | 23 355.00 | 51 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009.00 | 73 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | 68 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 282.00 | | 23 355.00 | 46 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 508.00 | 6 958.00 | 942.00 | 10 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 356.00 | 975.00 | | 2 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 152.00 | 5 984.00 | 942.00 | 8 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 456.00 | 170 456.00 | | 170 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 968.00 | 222 968.00 | | 222 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 385 112.00 | 385 112.00 | | 385 112.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 230.00 | 125 230.00 | | 125 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 251.00 | 510 676.00 | 575.00 | 511 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 943.00 | 405 943.00 | | 405 943.00 |