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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 693.00 | | 117 693.00 | 117 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 73 678.00 | | 73 678.00 | 73 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 372.00 | | 391 372.00 | 391 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 998.00 | | 391 998.00 | 391 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 408 286.00 | 325 198.00 | | 408 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 053.00 | 83 088.00 | | -165 053.00 |
DL TOTAL (I) | 331 233.00 | 496 286.00 | | 331 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 382 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 924.00 | 59 870.00 | | 57 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841.00 | 66 066.00 | | 2 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 438.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 765.00 | 541 407.00 | | 60 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 998.00 | 1 037 693.00 | | 391 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 350.00 | | | 627 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626 723.00 | 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 615 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 563.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 983.00 | 656.00 | 7 640.00 | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 983.00 | 656.00 | 7 640.00 | 6 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VI Groupe et associés | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 433.00 | | | 382 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 989.00 | 100 989.00 | | 100 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 693.00 | 117 693.00 | | 117 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |