| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 322 995.00 | 718 052.00 | 7 604 943.00 | 8 322 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 327 995.00 | 718 052.00 | 7 609 943.00 | 8 327 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
072 Créances – Autres | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 2 189 674.00 | | 2 189 674.00 | 2 189 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 214 165.00 | | 2 214 165.00 | 2 214 165.00 |
110 Total général Actif | 10 542 160.00 | 718 052.00 | 9 824 108.00 | 10 542 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 351 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -471 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -116 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 763 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 824 108.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 687.00 | | | 135 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
230 Autres produits | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 406.00 | | | 159 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
242 Autres charges externes. | 77 008.00 | | | 77 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
252 Charges sociales | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122 355.00 | | | 122 355.00 |
262 Autres charges | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 459.00 | | | 306 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -147 053.00 | | | -147 053.00 |
280 Produits financiers | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
294 Charges financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | -116 113.00 | | | -116 113.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |