| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 941.00 | 15 067.00 | 14 874.00 | 29 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 343.00 | 114 119.00 | 204 224.00 | 318 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 958.00 | 10 851.00 | 29 107.00 | 39 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 102.00 | 140 037.00 | 322 064.00 | 462 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 569.00 | | 74 569.00 | 74 569.00 |
BZ Autres créances | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 924.00 | | 116 924.00 | 116 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 027.00 | 140 037.00 | 438 989.00 | 579 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | -563 922.00 | -45 318.00 | | -563 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 609.00 | -518 603.00 | | -369 609.00 |
DL TOTAL (I) | -928 531.00 | -558 922.00 | | -928 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 648.00 | 1 072 508.00 | | 1 309 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 897.00 | 33 219.00 | | 24 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 359.00 | 21 481.00 | | 32 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 085.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 088.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495.00 | 1 496.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 521.00 | 1 168 879.00 | | 1 367 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 989.00 | 609 957.00 | | 438 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 797.00 | | 401 797.00 | 401 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 797.00 | | 401 797.00 | 401 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 136.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 677.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 799.00 | 303 937.00 | | 402 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 408.00 | 822 541.00 | | 772 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 609.00 | -518 603.00 | | -369 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 046.00 | | 11 801.00 | 469 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 745.00 | | 462 102.00 | 18 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 745.00 | | 358 302.00 | 18 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 041.00 | | 4 900.00 | 25 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 246.00 | | 6 801.00 | 370 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 759.00 | | 100.00 | 73 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 901.00 | 77 136.00 | | 62 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 898.00 | 9 169.00 | | 5 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 003.00 | 67 967.00 | | 57 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 759.00 | 73 759.00 | | 73 759.00 |
UX Autres créances clients | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 856.00 | 1 288 856.00 | | 1 288 856.00 |
VP Divers | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 684.00 | 190 684.00 | | 190 684.00 |
VW T.V.A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 521.00 | 1 367 521.00 | | 1 367 521.00 |