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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 008.00 | 302 091.00 | 748 918.00 | 1 051 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 895.00 | 4 516.00 | 1 379.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 903.00 | 306 606.00 | 750 297.00 | 1 056 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
BZ Autres créances | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CF Disponibilités | 85 925.00 | | 85 925.00 | 85 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 078.00 | | 162 078.00 | 162 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 981.00 | 306 606.00 | 912 374.00 | 1 218 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 489.00 | 4 929.00 | | 6 489.00 |
DH Report à nouveau | 2 807.00 | 3 170.00 | | 2 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 429.00 | 31 197.00 | | 25 429.00 |
DL TOTAL (I) | 134 726.00 | 139 297.00 | | 134 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 205.00 | 680 192.00 | | 619 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 696.00 | 87 696.00 | | 118 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 852.00 | 13 745.00 | | 33 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 793.00 | 4 485.00 | | 2 793.00 |
EA Autres dettes | 3 102.00 | 3 090.00 | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 648.00 | 789 207.00 | | 777 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 374.00 | 928 504.00 | | 912 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 457.00 | 176 133.00 | | 226 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 924.00 | | 142 924.00 | 142 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 924.00 | | 142 924.00 | 142 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | 5 422.00 | | 4 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 926.00 | 153 786.00 | | 142 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 496.00 | 122 588.00 | | 117 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 429.00 | 31 197.00 | | 25 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 903.00 | | | 1 056 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 903.00 | | | 1 056 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 458.00 | 55 149.00 | | 251 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 458.00 | 55 149.00 | | 251 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
VB T. V. A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 205.00 | 68 014.00 | 263 296.00 | 619 205.00 |
VI Groupe et associés | 118 696.00 | 118 696.00 | | 118 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 381.00 | | | 60 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 648.00 | 226 457.00 | 263 296.00 | 777 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 85.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 26 729.00 | 29 156.00 | | 26 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | 294.00 | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297.00 | 294.00 | | 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 116.00 | 7 500.00 | | 8 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 672.00 | 43 141.00 | | 40 672.00 |