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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BT Marchandises | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 354.00 | 6 712.00 | 90 642.00 | 97 354.00 |
BZ Autres créances | 178 945.00 | | 178 945.00 | 178 945.00 |
CF Disponibilités | 112 542.00 | | 112 542.00 | 112 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 675.00 | 6 712.00 | 400 963.00 | 407 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 750.00 | 6 712.00 | 401 038.00 | 407 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -483 764.00 | -383 153.00 | | -483 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 711.00 | -100 611.00 | | -46 711.00 |
DL TOTAL (I) | -529 475.00 | -482 764.00 | | -529 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | 9 394.00 | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 282.00 | 430 621.00 | | 383 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 214.00 | 1 742.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 069.00 | 179 039.00 | | 438 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 842.00 | 91 331.00 | | 106 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 513.00 | 712 128.00 | | 930 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 038.00 | 229 364.00 | | 401 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 299.00 | 710 386.00 | | 929 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | 9 394.00 | | 1 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
FG Production vendue services | 881 254.00 | | 881 254.00 | 881 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 155.00 | | 920 155.00 | 920 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 712.00 | |
GE Autres charges | | | 58 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 960.00 | 20 936.00 | | 138 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 160.00 | 99 906.00 | | 58 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 2 790.00 | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 2 790.00 | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672.00 | 1 338.00 | | 2 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672.00 | 1 338.00 | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | 1 452.00 | | -1 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 500.00 | 1 698 010.00 | | 1 062 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 211.00 | 1 798 621.00 | | 1 109 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 711.00 | -100 611.00 | | -46 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 712.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 069.00 | 438 069.00 | | 438 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 611.00 | 59 611.00 | | 59 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 97 354.00 | 97 354.00 | | 97 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 383 282.00 | 383 282.00 | | 383 282.00 |
VP Divers | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 315.00 | 160 315.00 | | 160 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 654.00 | 284 654.00 | | 284 654.00 |
VW T.V.A. | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 299.00 | 929 299.00 | | 929 299.00 |