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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 383.00 | 101 760.00 | 66 622.00 | 168 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 859.00 | 61 365.00 | 61 493.00 | 122 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 235.00 | 172 968.00 | 133 266.00 | 306 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 486.00 | 3 351.00 | 107 135.00 | 110 486.00 |
BZ Autres créances | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CF Disponibilités | 122 399.00 | | 122 399.00 | 122 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 623.00 | 3 351.00 | 252 271.00 | 255 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 858.00 | 176 319.00 | 385 538.00 | 561 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DH Report à nouveau | -34 939.00 | -69 616.00 | | -34 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 317.00 | 34 676.00 | | 21 317.00 |
DL TOTAL (I) | 67 652.00 | 46 335.00 | | 67 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 761.00 | 10 212.00 | | 206 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 196.00 | 25 948.00 | | 9 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 917.00 | 58 209.00 | | 41 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 475.00 | 53 499.00 | | 46 475.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 31 696.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 886.00 | 179 566.00 | | 317 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 538.00 | 225 901.00 | | 385 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 995.00 | | | 300 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 997.00 | | 136 237.00 | 169 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 005.00 | | 136 237.00 | 155 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 305.00 | 24 662.00 | | 148 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 726.00 | 747.00 | | 6 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 211.00 | 23 915.00 | | 139 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 110 486.00 | 110 486.00 | | 110 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 761.00 | 203 344.00 | 3 417.00 | 206 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 446.00 | 119 338.00 | 1 108.00 | 120 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 412.00 | 300 995.00 | 3 417.00 | 304 412.00 |