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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 328.00 | 14 483.00 | 14 844.00 | 29 328.00 |
040 Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 148.00 | 14 483.00 | 16 664.00 | 31 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
060 Stock marchandises | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
072 Créances – Autres | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
084 Disponibilités | 79 971.00 | | 79 971.00 | 79 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 054.00 | | 90 054.00 | 90 054.00 |
110 Total général Actif | 121 202.00 | 14 483.00 | 106 719.00 | 121 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 373.00 | | | 139 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 319.00 | | | 166 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 669.00 | | | -1 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -214.00 | | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
252 Charges sociales | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 302.00 | | | 139 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 290.00 | | | 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 129.00 | | | 10 129.00 |